中信证券臻选回报混合B(900052)基金净值_估值

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本类份额赎回时，管理人将收取持有期年化收益率超过8%以上部分的20%作为业绩报酬，具体可见基金合同。

中信证券臻选回报混合B(900052

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.7897-0.35%; 近1月：-0.33%; 近1年：-6.79%

累计净值: 0.7897; 近3月：-2.22%; 近3年：-36.78%

: 近6月：10.80%; 成立来：-28.45%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：32.31亿元（2024-06-30）	基金经理：张燕珍
成立日：2020-10-15	管理人：中信证券资产管理	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期2年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	7.37%	1.88%	股吧
美的集团	6.34%	-0.47%	股吧
格力电器	5.96%	-0.28%	股吧
山东黄金	4.16%	-2.40%	股吧
紫金矿业	3.82%	-2.76%	股吧
宝丰能源	3.53%	1.03%	股吧
中广核电力	3.34%	--	股吧
中国移动	3.34%	--	股吧
温氏股份	3.24%	0.78%	股吧
XD长江电	3.05%	0.13%	股吧

前十持仓占比合计：44.15%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.58% --
21国开 1.90% --
24进出 1.14% --
19国开 0.15% --
前四持仓占比合计：5.77%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	2.58%	--
21国开	1.90%	--
24进出	1.14%	--
19国开	0.15%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.7897	0.7897	-0.35%
07-18	0.7925	0.7925	0.90%
07-17	0.7854	0.7854	-0.82%
07-16	0.7919	0.7919	0.30%
07-15	0.7895	0.7895	0.45%
07-12	0.7860	0.7860	-0.10%
07-11	0.7868	0.7868	1.08%
07-10	0.7784	0.7784	-0.75%
07-09	0.7843	0.7843	0.11%
07-08	0.7834	0.7834	-0.38%
07-05	0.7864	0.7864	-0.18%

更多净值信息>

中信证券臻选回报混合B成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.47%	-0.33%	-2.22%	10.80%	5.36%	-6.79%	-24.38%	-36.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1092 \| 4448	616 \| 4427	2236 \| 4316	698 \| 4183	558 \| 4164	659 \| 3849	1261 \| 3132	949 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.66%	6.23%	-9.11%	-1.43%	-7.40%	1.89%	-3.29%	-14.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1962 \| 4438	339 \| 4338	3592 \| 4208	426 \| 4054	2868 \| 3909	1814 \| 3759	2242 \| 3570	2127 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	一般	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.47%	-24.89%	-1.44%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1960 \| 4208	1791 \| 3570	1059 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 123.53%
2023-06-30 161.09%
2022-12-31 163.87%
2022-06-30 184.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	123.53%
2023-06-30	161.09%
2022-12-31	163.87%
2022-06-30	184.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-10-15~至今张燕珍 3年又281天 -28.45%
更多中信证券臻选回报混合B基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-15~至今	张燕珍	3年又281天	-28.45%

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