国元证券股份有限公司
Guoyuan Securities Company Limited
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国元证券 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 970070 | 国元元赢四个月定开债 | 详情 | 626.42 | 371.20 | 59.26% | 111.36 | 17.78% | - | - | - | - |
2 | 970124 | 国元元赢六个月定开债 | 详情 | 1,351.64 | 716.61 | 53.02% | 143.32 | 10.60% | - | - | - | - |
3 | 970140 | 国元元赢30天持有期债券A | 详情 | 382.09 | 195.20 | 51.09% | 65.07 | 17.03% | - | - | 37.13 | 9.72% |
4 | 970141 | 国元元赢30天持有期债券C | 详情 | 382.09 | 195.20 | 51.09% | 65.07 | 17.03% | - | - | 37.13 | 9.72% |
5 | 970157 | 国元元增利货币 | 详情 | 805.50 | 559.94 | 69.51% | 40.00 | 4.97% | - | - | 199.98 | 24.83% |
国元证券 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 970070 | 国元元赢四个月定开债 | 详情 | 200.28 | 126.73 | 63.28% | 38.02 | 18.98% | - | - | - | - |
2 | 970124 | 国元元赢六个月定开债 | 详情 | 526.21 | 290.24 | 55.16% | 58.05 | 11.03% | - | - | - | - |
3 | 970140 | 国元元赢30天持有期债券A | 详情 | 113.28 | 56.41 | 49.80% | 18.80 | 16.60% | - | - | 7.51 | 6.63% |
4 | 970141 | 国元元赢30天持有期债券C | 详情 | 113.28 | 56.41 | 49.80% | 18.80 | 16.60% | - | - | 7.51 | 6.63% |