国元证券股份有限公司

Guoyuan Securities Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国元证券 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970070 国元元赢四个月定开债 详情 714.56 441.91 61.84% 132.57 18.55% - - - -
2 970124 国元元赢六个月定开债 详情 1,107.82 570.75 51.52% 114.15 10.30% - - - -
3 970140 国元元赢30天持有期债券A 详情 374.78 178.77 47.70% 59.59 15.90% - - 46.07 12.29%
4 970141 国元元赢30天持有期债券C 详情 374.78 178.77 47.70% 59.59 15.90% - - 46.07 12.29%
5 970157 国元元增利货币 详情 1,480.30 1,016.41 68.66% 72.60 4.90% - - 363.00 24.52%

国元证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970070 国元元赢四个月定开债 详情 373.46 203.09 54.38% 60.93 16.31% - - - -
2 970124 国元元赢六个月定开债 详情 727.81 320.67 44.06% 64.13 8.81% - - - -
3 970140 国元元赢30天持有期债券A 详情 207.80 90.88 43.73% 30.29 14.58% - - 17.88 8.60%
4 970141 国元元赢30天持有期债券C 详情 207.80 90.88 43.73% 30.29 14.58% - - 17.88 8.60%
5 970157 国元元增利货币 详情 794.60 546.26 68.75% 39.02 4.91% - - 195.09 24.55%