国元证券股份有限公司

GUOYUANSECURITIESCO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

国元证券 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970124 国元元赢六个月定开债 详情 1,080.33 664.55 61.51% 132.91 12.30% - - - -
2 970140 国元元赢30天持有期债券A 详情 309.57 164.04 52.99% 54.68 17.66% - - 43.30 13.99%
3 970141 国元元赢30天持有期债券C 详情 309.57 164.04 52.99% 54.68 17.66% - - 43.30 13.99%
4 970157 国元元增利货币 详情 1,458.74 1,002.15 68.70% 71.58 4.91% - - 357.91 24.54%

国元证券 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970070 国元元赢四个月定开债 详情 399.40 277.76 69.54% 83.33 20.86% - - - -
2 970124 国元元赢六个月定开债 详情 444.82 300.75 67.61% 60.15 13.52% - - - -
3 970140 国元元赢30天持有期债券A 详情 153.60 79.53 51.77% 26.51 17.26% - - 21.59 14.06%
4 970141 国元元赢30天持有期债券C 详情 153.60 79.53 51.77% 26.51 17.26% - - 21.59 14.06%
5 970157 国元元增利货币 详情 620.70 425.38 68.53% 30.38 4.90% - - 151.92 24.48%