国元证券股份有限公司

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国元证券 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970124 国元元赢六个月定开债 详情 388.92 285.10 73.31% 57.02 14.66% - - - -
2 970140 国元元赢30天持有期债券A 详情 115.30 65.31 56.64% 21.77 18.88% - - 12.75 11.06%
3 970141 国元元赢30天持有期债券C 详情 115.30 65.31 56.64% 21.77 18.88% - - 12.75 11.06%
4 970157 国元元增利货币 详情 819.06 556.47 67.94% 41.60 5.08% - - 207.99 25.39%