国海证券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国海证券 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 414.93 299.33 72.14% 24.94 6.01% - - - -
2 970028 国海六个月滚动持有债券C 详情 414.93 299.33 72.14% 24.94 6.01% - - - -
3 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 967.25 857.48 88.65% 79.03 8.17% - - - -
4 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 967.25 857.48 88.65% 79.03 8.17% - - - -
5 970130 国海证券安盈债券A 详情 51.87 30.07 57.97% 7.52 14.49% - - 7.23 13.94%
6 970131 国海证券安盈债券C 详情 51.87 30.07 57.97% 7.52 14.49% - - 7.23 13.94%
7 970175 国海现金宝 详情 806.65 674.66 83.64% 61.33 7.60% - - 61.33 7.60%

国海证券 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 193.86 155.86 80.40% 12.99 6.70% - - - -
2 970028 国海六个月滚动持有债券C 详情 193.86 155.86 80.40% 12.99 6.70% - - - -
3 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 414.05 374.53 90.46% 37.45 9.05% - - - -
4 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 414.05 374.53 90.46% 37.45 9.05% - - - -
5 970130 国海证券安盈债券A 详情 17.81 10.15 56.99% 2.54 14.25% - - 2.26 12.66%
6 970131 国海证券安盈债券C 详情 17.81 10.15 56.99% 2.54 14.25% - - 2.26 12.66%