国海证券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

国海证券 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 656.61 512.36 78.03% 42.70 6.50% - - - -
2 970028 国海六个月滚动持有债券C 详情 656.61 512.36 78.03% 42.70 6.50% - - - -
3 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 814.03 711.29 87.38% 67.05 8.24% - - - -
4 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 814.03 711.29 87.38% 67.05 8.24% - - - -
5 970130 国海证券安盈债券A 详情 107.72 57.05 52.96% 14.26 13.24% - - 18.47 17.15%
6 970131 国海证券安盈债券C 详情 107.72 57.05 52.96% 14.26 13.24% - - 18.47 17.15%
7 970175 国海现金宝 详情 2,299.05 1,565.52 68.09% 142.32 6.19% - - 566.36 24.63%

国海证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 251.31 207.37 82.52% 17.28 6.88% - - - -
2 970028 国海六个月滚动持有债券C 详情 251.31 207.37 82.52% 17.28 6.88% - - - -
3 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 456.41 394.07 86.34% 35.79 7.84% - - - -
4 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 456.41 394.07 86.34% 35.79 7.84% - - - -
5 970130 国海证券安盈债券A 详情 41.90 21.09 50.33% 5.27 12.58% - - 6.41 15.30%
6 970131 国海证券安盈债券C 详情 41.90 21.09 50.33% 5.27 12.58% - - 6.41 15.30%
7 970175 国海现金宝 详情 1,156.82 788.53 68.16% 71.68 6.20% - - 283.82 24.53%