国海证券股份有限公司

Sealand Securities Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国海证券 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 529.91 467.70 88.26% 46.45 8.77% - - - -
2 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 529.91 467.70 88.26% 46.45 8.77% - - - -
3 970130 国海证券安盈债券A 详情 107.97 54.88 50.82% 13.72 12.71% - - 19.19 17.77%
4 970131 国海证券安盈债券C 详情 107.97 54.88 50.82% 13.72 12.71% - - 19.19 17.77%
5 970175 国海现金宝 详情 2,522.22 1,717.35 68.09% 156.12 6.19% - - 624.49 24.76%

国海证券 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970027 国海六个月滚动持有债券A 详情 368.40 305.70 82.98% 25.48 6.92% - - - -
2 970028 国海六个月滚动持有债券C 详情 368.40 305.70 82.98% 25.48 6.92% - - - -
3 970041 国海量化优选一年持有股票A 详情 286.77 253.25 88.31% 25.32 8.83% - - - -
4 970042 国海量化优选一年持有股票C 详情 286.77 253.25 88.31% 25.32 8.83% - - - -
5 970130 国海证券安盈债券A 详情 63.18 32.98 52.20% 8.24 13.05% - - 11.70 18.52%
6 970131 国海证券安盈债券C 详情 63.18 32.98 52.20% 8.24 13.05% - - 11.70 18.52%
7 970175 国海现金宝 详情 1,128.33 767.65 68.03% 69.79 6.18% - - 279.14 24.74%