东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东海证券 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 221.47 169.32 76.45% 32.45 14.65% - - - -
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 221.47 169.32 76.45% 32.45 14.65% - - - -
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 55.69 40.08 71.98% 6.68 12.00% - - - -
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 55.69 40.08 71.98% 6.68 12.00% - - - -
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 86.81 62.52 72.02% 10.42 12.00% - - - -
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 53.51 26.74 49.96% 8.02 14.99% - - - -
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 30.35 14.55 47.95% 2.91 9.59% - - - -
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 32.23 14.23 44.16% 2.67 8.28% - - - -
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 33.47 9.75 29.14% 3.25 9.71% - - - -
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 9.04 4.81 53.23% 0.95 10.55% - - - -
11 970083 东海证券海盈6个月持有期混合 详情 26.68 10.32 38.66% 1.93 7.25% - - - -
12 970107 东海海鑫双悦3个月持有A 详情 279.86 136.11 48.63% 27.22 9.73% - - 26.15 9.34%
13 970108 东海海鑫双悦3个月持有C 详情 279.86 136.11 48.63% 27.22 9.73% - - 26.15 9.34%
14 970162 东海现金管家 详情 141.84 76.80 54.15% 7.68 5.41% - - 38.40 27.07%

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东海证券 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 119.29 91.80 76.96% 17.60 14.75% - - - -
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 119.29 91.80 76.96% 17.60 14.75% - - - -
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 32.00 23.63 73.85% 3.94 12.31% - - - -
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 32.00 23.63 73.85% 3.94 12.31% - - - -
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 44.26 32.02 72.35% 5.34 12.06% - - - -
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 31.14 16.00 51.38% 4.80 15.42% - - - -
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 15.87 7.88 49.67% 1.58 9.93% - - - -
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 22.25 11.94 53.67% 2.24 10.06% - - - -
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 18.21 5.36 29.41% 1.79 9.80% - - - -
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 6.28 3.50 55.66% 0.70 11.17% - - - -
11 970083 东海证券海盈6个月持有期混合 详情 13.73 5.52 40.19% 1.03 7.54% - - - -
12 970107 东海海鑫双悦3个月持有A 详情 84.74 49.99 58.99% 10.00 11.80% - - 6.26 7.39%
13 970108 东海海鑫双悦3个月持有C 详情 84.74 49.99 58.99% 10.00 11.80% - - 6.26 7.39%

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