东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东海证券 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 163.35 120.73 73.91% 23.14 14.17% - - - -
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 163.35 120.73 73.91% 23.14 14.17% - - - -
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 37.63 22.89 60.84% 3.82 10.14% - - - -
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 37.63 22.89 60.84% 3.82 10.14% - - - -
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 69.59 48.61 69.86% 8.10 11.64% - - - -
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 30.06 15.26 50.76% 4.58 15.23% - - - -
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 17.43 10.33 59.27% 2.07 11.85% - - - -
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 7.52 1.14 15.18% 0.21 2.85% - - - -
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 10.25 1.92 18.74% 0.64 6.25% - - - -
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 1.22 0.29 23.72% 0.06 4.74% - - - -
11 970083 东海证券海盈6个月持有期混合 详情 15.05 6.82 45.33% 1.28 8.50% - - - -
12 970107 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 详情 557.71 300.34 53.85% 60.07 10.77% - - 102.34 18.35%
13 970108 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 详情 557.71 300.34 53.85% 60.07 10.77% - - 102.34 18.35%
14 970162 东海现金管家 详情 263.51 148.52 56.36% 14.85 5.64% - - 74.26 28.18%

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东海证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 87.73 65.46 74.61% 12.55 14.30% - - - -
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 87.73 65.46 74.61% 12.55 14.30% - - - -
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 20.31 12.76 62.82% 2.13 10.47% - - - -
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 20.31 12.76 62.82% 2.13 10.47% - - - -
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 38.19 27.25 71.37% 4.54 11.89% - - - -
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 16.40 8.18 49.85% 2.45 14.96% - - - -
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 9.23 5.60 60.71% 1.12 12.14% - - - -
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 4.27 0.66 15.52% 0.12 2.91% - - - -
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 6.75 1.34 19.91% 0.45 6.64% - - - -
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 0.71 0.17 23.89% 0.03 4.78% - - - -
11 970083 东海证券海盈6个月持有期混合 详情 7.79 3.65 46.84% 0.68 8.78% - - - -
12 970107 东海海鑫双悦3个月持有A 详情 167.03 77.91 46.65% 15.58 9.33% - - 21.65 12.96%
13 970108 东海海鑫双悦3个月持有C 详情 167.03 77.91 46.65% 15.58 9.33% - - 21.65 12.96%
14 970162 东海现金管家 详情 136.82 77.72 56.80% 7.77 5.68% - - 38.86 28.40%

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