东海证券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东海证券 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 104.47 84.06 80.46% 16.11 15.42% - - - -
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 104.47 84.06 80.46% 16.11 15.42% - - - -
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 6.18 15.69 253.75% 2.61 42.29% - - - -
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 6.18 15.69 253.75% 2.61 42.29% - - - -
5 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 5.99 11.13 185.78% 3.34 55.74% - - - -
6 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 5.07 7.74 152.81% 1.55 30.56% - - - -
7 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 0.17 3.17 1,886.18% 1.06 628.73% - - - -
8 970082 东海证券海鑫尊利 详情 13.49 11.01 81.63% 2.20 16.33% - - - -
9 970107 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 详情 1,424.27 806.02 56.59% 161.20 11.32% - - 297.64 20.90%
10 970108 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 详情 1,424.27 806.02 56.59% 161.20 11.32% - - 297.64 20.90%
11 970162 东海现金管家 详情 461.81 276.78 59.93% 27.68 5.99% - - 138.39 29.97%

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东海证券 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 970032 东海海睿进取灵活配置混合A 详情 60.53 45.66 75.44% 8.75 14.46% - - - -
2 970033 东海海睿进取灵活配置混合B 详情 60.53 45.66 75.44% 8.75 14.46% - - - -
3 970046 东海海睿健行灵活配置混合A 详情 10.21 8.26 80.87% 1.38 13.48% - - - -
4 970047 东海海睿健行灵活配置混合B 详情 10.21 8.26 80.87% 1.38 13.48% - - - -
5 970048 东海海睿致远灵活配置混合 详情 19.04 16.88 88.68% 2.81 14.78% - - - -
6 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债 详情 9.62 6.24 64.85% 1.87 19.46% - - - -
7 970050 东海海睿锐意3个月定开混合 详情 5.44 4.12 75.66% 0.82 15.13% - - - -
8 970080 东海证券海盈3个月持有期 详情 1.24 0.39 31.33% 0.07 5.88% - - - -
9 970081 东海证券海鑫添利短债 详情 0.40 0.32 79.56% 0.11 26.52% - - - -
10 970082 东海证券海鑫尊利 详情 0.07 0.08 105.33% 0.02 21.05% - - - -
11 970083 东海证券海盈6个月持有期混合 详情 4.65 2.85 61.26% 0.53 11.49% - - - -
12 970107 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A 详情 831.33 466.12 56.07% 93.22 11.21% - - 172.36 20.73%
13 970108 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C 详情 831.33 466.12 56.07% 93.22 11.21% - - 172.36 20.73%
14 970162 东海现金管家 详情 196.96 115.99 58.89% 11.60 5.89% - - 57.99 29.44%

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