银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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银华基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150018 银华稳进 详情 8,604.64 6,017.80 69.94% 1,203.56 13.99% 1,336.22 15.53% 0.00 0.00%
2 150019 银华锐进 详情 8,604.64 6,017.80 69.94% 1,203.56 13.99% 1,336.22 15.53% 0.00 0.00%
3 150030 银华中证等权90金利 详情 3,200.04 2,058.11 64.31% 452.78 14.15% 651.80 20.37% 0.00 0.00%
4 150031 银华中证等权90鑫利 详情 3,200.04 2,058.11 64.31% 452.78 14.15% 651.80 20.37% 0.00 0.00%
5 150047 银华消费A 详情 230.76 161.81 70.12% 28.32 12.27% 24.36 10.56% 0.00 0.00%
6 150048 银华消费B 详情 230.76 161.81 70.12% 28.32 12.27% 24.36 10.56% 0.00 0.00%
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 7,147.49 3,399.35 47.56% 566.56 7.93% 3,133.64 43.84% 0.00 0.00%
8 161811 银华沪深300指数分级 详情 450.88 242.31 53.74% 72.69 16.12% 92.70 20.56% 0.00 0.00%
9 161812 银华深证100分级 详情 8,604.64 6,017.80 69.94% 1,203.56 13.99% 1,336.22 15.53% 0.00 0.00%
10 161813 银华信用债券(LOF) 详情 4,904.03 1,515.02 30.89% 466.16 9.51% 107.07 2.18% 0.00 0.00%
11 161815 银华抗通胀主题 详情 1,416.21 915.68 64.66% 178.05 12.57% 273.71 19.33% 0.00 0.00%
12 161816 银华中证等权90分级 详情 3,200.04 2,058.11 64.31% 452.78 14.15% 651.80 20.37% 0.00 0.00%
13 161818 银华消费分级混合 详情 230.76 161.81 70.12% 28.32 12.27% 24.36 10.56% 0.00 0.00%
14 180001 银华优势企业 详情 6,597.83 4,886.43 74.06% 814.40 12.34% 853.25 12.93% 0.00 0.00%
15 180002 银华保本增值 详情 5,644.98 4,523.11 80.13% 753.85 13.35% 170.13 3.01% 0.00 0.00%
16 180003 银华道琼斯88 详情 17,299.70 10,847.65 62.70% 2,259.93 13.06% 4,147.85 23.98% 0.00 0.00%
17 180008 银华货币A 详情 718.09 403.61 56.21% 122.51 17.06% 0.00 0.00% 147.77 20.58%
18 180009 银华货币B 详情 718.09 403.61 56.21% 122.51 17.06% 0.00 0.00% 147.77 20.58%
19 180010 银华优质增长混合 详情 17,411.89 10,934.36 62.80% 1,822.39 10.47% 4,609.52 26.47% 0.00 0.00%
20 180012 银华富裕主题混合 详情 20,227.12 14,711.71 72.73% 2,451.95 12.12% 3,016.82 14.91% 0.00 0.00%
21 180013 银华领先策略混合 详情 4,084.42 2,253.59 55.18% 375.60 9.20% 1,413.67 34.61% 0.00 0.00%
22 180015 银华增强债券 详情 1,193.75 589.01 49.34% 181.23 15.18% 154.23 12.92% 0.00 0.00%
23 180018 银华和谐主题 详情 3,613.53 2,248.76 62.23% 374.79 10.37% 949.78 26.28% 0.00 0.00%
24 180020 银华成长先锋 详情 5,166.89 3,535.72 68.43% 589.29 11.41% 998.97 19.33% 0.00 0.00%
25 180025 银华信用双利债券A 详情 2,831.47 1,198.55 42.33% 342.44 12.09% 413.73 14.61% 256.07 9.04%
26 180026 银华信用双利债券C 详情 2,831.47 1,198.55 42.33% 342.44 12.09% 413.73 14.61% 256.07 9.04%
27 180028 银华永祥保本 详情 1,088.99 839.74 77.11% 139.96 12.85% 27.98 2.57% 0.00 0.00%
28 183001 银华全球优选 详情 519.98 203.72 39.18% 33.04 6.35% 244.50 47.02% 0.00 0.00%
29 519001 银华价值优选混合 详情 30,327.27 22,394.77 73.84% 3,732.46 12.31% 4,154.34 13.70% 0.00 0.00%

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银华基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150018 银华稳进 详情 3,864.19 2,625.53 67.95% 525.11 13.59% 691.07 17.88% 0.00 0.00%
2 150019 银华锐进 详情 3,864.19 2,625.53 67.95% 525.11 13.59% 691.07 17.88% 0.00 0.00%
3 150030 银华中证等权90金利 详情 1,438.31 830.91 57.77% 182.80 12.71% 411.46 28.61% 0.00 0.00%
4 150031 银华中证等权90鑫利 详情 1,438.31 830.91 57.77% 182.80 12.71% 411.46 28.61% 0.00 0.00%
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 详情 4,280.61 1,974.59 46.13% 329.10 7.69% 1,953.51 45.64% 0.00 0.00%
6 161811 银华沪深300指数分级 详情 260.14 126.62 48.67% 37.99 14.60% 74.05 28.47% 0.00 0.00%
7 161812 银华深证100分级 详情 3,864.19 2,625.53 67.95% 525.11 13.59% 691.07 17.88% 0.00 0.00%
8 161813 银华信用债券(LOF) 详情 1,564.83 755.50 48.28% 232.46 14.86% 98.22 6.28% 0.00 0.00%
9 161815 银华抗通胀主题 详情 814.77 525.70 64.52% 102.22 12.55% 162.49 19.94% 0.00 0.00%
10 161816 银华中证等权90分级 详情 1,438.31 830.91 57.77% 182.80 12.71% 411.46 28.61% 0.00 0.00%
11 180001 银华优势企业 详情 3,338.92 2,550.20 76.38% 425.03 12.73% 342.35 10.25% 0.00 0.00%
12 180002 银华保本增值 详情 2,871.69 2,394.17 83.37% 399.03 13.90% 37.73 1.31% 0.00 0.00%
13 180003 银华道琼斯88 详情 9,648.21 5,784.86 59.96% 1,205.18 12.49% 2,635.89 27.32% 0.00 0.00%
14 180008 银华货币A 详情 516.83 299.42 57.93% 90.73 17.56% 0.00 0.00% 101.68 19.67%
15 180009 银华货币B 详情 516.83 299.42 57.93% 90.73 17.56% 0.00 0.00% 101.68 19.67%
16 180010 银华优质增长混合 详情 8,442.73 5,682.13 67.30% 947.02 11.22% 1,791.03 21.21% 0.00 0.00%
17 180012 银华富裕主题混合 详情 10,891.15 7,911.70 72.64% 1,318.62 12.11% 1,637.90 15.04% 0.00 0.00%
18 180013 银华领先策略混合 详情 2,233.16 1,203.40 53.89% 200.57 8.98% 809.02 36.23% 0.00 0.00%
19 180015 银华增强债券 详情 657.87 362.48 55.10% 111.53 16.95% 96.59 14.68% 0.00 0.00%
20 180018 银华和谐主题 详情 1,907.58 1,217.31 63.81% 202.89 10.64% 468.20 24.54% 0.00 0.00%
21 180020 银华成长先锋 详情 2,895.20 1,974.34 68.19% 329.06 11.37% 570.71 19.71% 0.00 0.00%
22 180025 银华信用双利债券A 详情 1,645.52 759.38 46.15% 216.97 13.19% 276.35 16.79% 176.98 10.75%
23 180026 银华信用双利债券C 详情 1,645.52 759.38 46.15% 216.97 13.19% 276.35 16.79% 176.98 10.75%
24 183001 银华全球优选 详情 271.56 106.83 39.34% 17.32 6.38% 128.07 47.16% 0.00 0.00%
25 519001 银华价值优选混合 详情 16,058.70 12,156.16 75.70% 2,026.03 12.62% 1,853.92 11.54% 0.00 0.00%

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