宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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宝盈基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 184728 基金鸿阳 详情 6,923.58 3,605.53 52.08% 600.92 8.68% 2,053.49 29.66% 0.00 0.00%
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 详情 3,432.51 1,691.73 49.29% 281.96 8.21% 1,386.18 40.38% 0.00 0.00%
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 11,810.15 6,237.66 52.82% 1,039.61 8.80% 4,491.22 38.03% 0.00 0.00%
4 213003 宝盈策略增长混合 详情 17,976.68 6,833.13 38.01% 1,138.86 6.34% 9,957.98 55.39% 0.00 0.00%
5 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 956.78 435.39 45.51% 145.13 15.17% 4.67 0.49% 32.16 3.36%
6 213008 宝盈资源优选混合 详情 677.61 427.62 63.11% 71.27 10.52% 149.68 22.09% 0.00 0.00%
7 213917 宝盈增强债券C 详情 956.78 435.39 45.51% 145.13 15.17% 4.67 0.49% 32.16 3.36%

宝盈基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 184728 基金鸿阳 详情 5,154.57 2,601.94 50.48% 433.66 8.41% 1,786.32 34.66% 0.00 0.00%
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 详情 2,450.57 1,036.62 42.30% 172.77 7.05% 1,189.90 48.56% 0.00 0.00%
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 8,282.13 3,835.08 46.31% 639.18 7.72% 3,787.29 45.73% 0.00 0.00%
4 213003 宝盈策略增长混合 详情 13,748.78 4,309.73 31.35% 718.29 5.22% 8,696.39 63.25% 0.00 0.00%
5 213008 宝盈资源优选混合 详情 283.48 189.81 66.96% 31.64 11.16% 53.45 18.85% 0.00 0.00%
6 184700 基金鸿飞 详情 1,966.52 694.59 35.32% 116.39 5.92% 784.96 39.92% 0.00 0.00%