宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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宝盈基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 184728 基金鸿阳 详情 3,719.63 2,325.48 62.52% 387.58 10.42% 957.74 25.75% 0.00 0.00%
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 详情 2,929.43 1,057.27 36.09% 176.21 6.02% 1,652.82 56.42% 0.00 0.00%
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 12,443.68 4,823.99 38.77% 804.00 6.46% 6,773.70 54.43% 0.00 0.00%
4 213003 宝盈策略增长混合 详情 11,243.49 5,271.29 46.88% 878.55 7.81% 5,049.09 44.91% 0.00 0.00%
5 213006 宝盈核心优势混合A 详情 980.25 417.29 42.57% 69.55 7.09% 464.82 47.42% 0.00 0.00%
6 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 1,301.47 541.74 41.63% 180.58 13.88% 250.67 19.26% 49.27 3.79%
7 213008 宝盈资源优选混合 详情 983.83 396.91 40.34% 66.15 6.72% 482.76 49.07% 0.00 0.00%
8 213009 宝盈货币A 详情 91.04 49.04 53.87% 14.86 16.33% 0.00 0.00% 16.69 18.33%
9 213909 宝盈货币B 详情 91.04 49.04 53.87% 14.86 16.33% 0.00 0.00% 16.69 18.33%
10 213917 宝盈增强债券C 详情 1,301.47 541.74 41.63% 180.58 13.88% 250.67 19.26% 49.27 3.79%

宝盈基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 184728 基金鸿阳 详情 2,083.30 1,076.46 51.67% 179.41 8.61% 803.07 38.55% 0.00 0.00%
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 详情 1,473.82 566.53 38.44% 94.42 6.41% 791.74 53.72% 0.00 0.00%
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 6,129.38 2,389.37 38.98% 398.23 6.50% 3,320.99 54.18% 0.00 0.00%
4 213003 宝盈策略增长混合 详情 5,372.03 2,564.64 47.74% 427.44 7.96% 2,357.05 43.88% 0.00 0.00%
5 213006 宝盈核心优势混合A 详情 387.50 256.74 66.26% 42.79 11.04% 76.54 19.75% 0.00 0.00%
6 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 695.60 315.27 45.32% 105.09 15.11% 121.90 17.52% 36.59 5.26%
7 213008 宝盈资源优选混合 详情 408.59 203.04 49.69% 33.84 8.28% 150.89 36.93% 0.00 0.00%
8 213917 宝盈增强债券C 详情 695.60 315.27 45.32% 105.09 15.11% 121.90 17.52% 36.59 5.26%