宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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宝盈基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 184728 基金鸿阳 详情 3,614.48 2,399.56 66.39% 399.93 11.06% 765.83 21.19% 0.00 0.00%
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 详情 1,474.96 822.80 55.78% 137.13 9.30% 472.39 32.03% 0.00 0.00%
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 7,638.50 3,537.08 46.31% 589.51 7.72% 3,469.98 45.43% 0.00 0.00%
4 213003 宝盈策略增长混合 详情 8,065.13 3,966.96 49.19% 661.16 8.20% 3,393.09 42.07% 0.00 0.00%
5 213006 宝盈核心优势混合A 详情 814.27 227.52 27.94% 37.92 4.66% 511.62 62.83% 0.00 0.00%
6 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 1,464.19 546.22 37.31% 182.07 12.44% 274.61 18.75% 72.05 4.92%
7 213008 宝盈资源优选混合 详情 783.85 282.28 36.01% 47.05 6.00% 417.27 53.23% 0.00 0.00%
8 213009 宝盈货币A 详情 94.99 51.41 54.12% 15.82 16.66% 0.00 0.00% 9.73 10.24%
9 213010 宝盈中证100增强 详情 219.49 75.47 34.38% 15.09 6.88% 98.66 44.95% 0.00 0.00%
10 213909 宝盈货币B 详情 94.99 51.41 54.12% 15.82 16.66% 0.00 0.00% 9.73 10.24%
11 213917 宝盈增强债券C 详情 1,464.19 546.22 37.31% 182.07 12.44% 274.61 18.75% 72.05 4.92%

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宝盈基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 184728 基金鸿阳 详情 1,667.68 1,190.03 71.36% 198.34 11.89% 255.14 15.30% 0.00 0.00%
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 详情 711.27 413.93 58.20% 68.99 9.70% 207.79 29.21% 0.00 0.00%
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 3,660.15 1,898.98 51.88% 316.50 8.65% 1,423.14 38.88% 0.00 0.00%
4 213003 宝盈策略增长混合 详情 4,080.03 2,123.05 52.04% 353.84 8.67% 1,580.38 38.73% 0.00 0.00%
5 213006 宝盈核心优势混合A 详情 492.57 122.89 24.95% 20.48 4.16% 330.41 67.08% 0.00 0.00%
6 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 587.79 232.05 39.48% 77.35 13.16% 91.02 15.49% 16.78 2.85%
7 213008 宝盈资源优选混合 详情 424.68 141.26 33.26% 23.54 5.54% 240.92 56.73% 0.00 0.00%
8 213009 宝盈货币A 详情 50.47 27.22 53.94% 8.49 16.83% 0.00 0.00% 5.91 11.71%
9 213010 宝盈中证100增强 详情 141.37 46.99 33.24% 9.40 6.65% 70.69 50.01% 0.00 0.00%
10 213909 宝盈货币B 详情 50.47 27.22 53.94% 8.49 16.83% 0.00 0.00% 5.91 11.71%
11 213917 宝盈增强债券C 详情 587.79 232.05 39.48% 77.35 13.16% 91.02 15.49% 16.78 2.85%

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