宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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宝盈基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 184728 基金鸿阳 详情 3,738.60 2,423.50 64.82% 403.92 10.80% 766.13 20.49% 0.00 0.00%
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 详情 1,147.16 754.75 65.79% 125.79 10.97% 218.59 19.05% 0.00 0.00%
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 5,678.85 3,524.73 62.07% 587.45 10.34% 1,524.48 26.84% 0.00 0.00%
4 213003 宝盈策略增长混合 详情 6,245.83 3,322.86 53.20% 553.81 8.87% 2,325.25 37.23% 0.00 0.00%
5 213006 宝盈核心优势混合A 详情 460.78 149.38 32.42% 24.90 5.40% 249.01 54.04% 0.00 0.00%
6 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 2,267.64 743.83 32.80% 247.94 10.93% 153.02 6.75% 96.97 4.28%
7 213008 宝盈资源优选混合 详情 914.50 550.08 60.15% 91.68 10.03% 235.42 25.74% 0.00 0.00%
8 213009 宝盈货币A 详情 124.49 64.90 52.13% 19.67 15.80% 0.00 0.00% 20.01 16.07%
9 213010 宝盈中证100增强 详情 99.91 41.49 41.52% 8.30 8.30% 12.74 12.75% 0.00 0.00%
10 213909 宝盈货币B 详情 124.49 64.90 52.13% 19.67 15.80% 0.00 0.00% 20.01 16.07%
11 213917 宝盈增强债券C 详情 2,267.64 743.83 32.80% 247.94 10.93% 153.02 6.75% 96.97 4.28%

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宝盈基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 184728 基金鸿阳 详情 2,021.86 1,247.02 61.68% 207.84 10.28% 467.25 23.11% 0.00 0.00%
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 详情 644.36 396.62 61.55% 66.10 10.26% 154.20 23.93% 0.00 0.00%
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 2,808.05 1,630.27 58.06% 271.71 9.68% 885.25 31.53% 0.00 0.00%
4 213003 宝盈策略增长混合 详情 3,340.52 1,678.84 50.26% 279.81 8.38% 1,360.16 40.72% 0.00 0.00%
5 213006 宝盈核心优势混合A 详情 234.36 84.05 35.86% 14.01 5.98% 117.25 50.03% 0.00 0.00%
6 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 1,117.38 426.17 38.14% 142.06 12.71% 89.33 7.99% 68.13 6.10%
7 213008 宝盈资源优选混合 详情 370.21 216.91 58.59% 36.15 9.77% 98.14 26.51% 0.00 0.00%
8 213009 宝盈货币A 详情 74.83 39.23 52.42% 11.89 15.88% 0.00 0.00% 13.04 17.43%
9 213010 宝盈中证100增强 详情 51.28 20.24 39.47% 4.05 7.89% 7.70 15.02% 0.00 0.00%
10 213909 宝盈货币B 详情 74.83 39.23 52.42% 11.89 15.88% 0.00 0.00% 13.04 17.43%
11 213917 宝盈增强债券C 详情 1,117.38 426.17 38.14% 142.06 12.71% 89.33 7.99% 68.13 6.10%

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