宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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宝盈基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 184728 基金鸿阳 详情 2,866.87 1,962.21 68.44% 327.03 11.41% 445.66 15.55% - -
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 详情 1,004.16 602.81 60.03% 100.47 10.01% 252.33 25.13% - -
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 5,010.30 3,151.95 62.91% 525.32 10.48% 1,290.03 25.75% - -
4 213003 宝盈策略增长混合 详情 5,224.81 2,943.66 56.34% 490.61 9.39% 1,747.20 33.44% - -
5 213006 宝盈核心优势混合A 详情 283.67 110.81 39.06% 18.47 6.51% 117.10 41.28% - -
6 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 3,735.84 612.97 16.41% 204.32 5.47% 238.30 6.38% 41.02 1.10%
7 213008 宝盈资源优选混合 详情 1,058.55 613.75 57.98% 102.29 9.66% 296.51 28.01% - -
8 213009 宝盈货币A 详情 1,602.11 750.34 46.83% 227.38 14.19% - - 128.71 8.03%
9 213010 宝盈中证100增强 详情 98.12 43.40 44.23% 8.68 8.85% 9.10 9.27% - -
10 213909 宝盈货币B 详情 1,602.11 750.34 46.83% 227.38 14.19% - - 128.71 8.03%
11 213917 宝盈增强债券C 详情 3,735.84 612.97 16.41% 204.32 5.47% 238.30 6.38% 41.02 1.10%

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宝盈基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 184728 基金鸿阳 详情 1,429.93 996.07 69.66% 166.01 11.61% 214.92 15.03% 0.00 0.00%
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 详情 514.22 310.45 60.37% 51.74 10.06% 131.72 25.61% 0.00 0.00%
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 2,644.11 1,634.76 61.83% 272.46 10.30% 715.58 27.06% 0.00 0.00%
4 213003 宝盈策略增长混合 详情 2,628.78 1,521.49 57.88% 253.58 9.65% 832.28 31.66% 0.00 0.00%
5 213006 宝盈核心优势混合A 详情 118.42 55.11 46.54% 9.18 7.76% 35.15 29.68% 0.00 0.00%
6 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 1,458.53 296.96 20.36% 98.99 6.79% 88.04 6.04% 17.34 1.19%
7 213008 宝盈资源优选混合 详情 513.44 310.19 60.41% 51.70 10.07% 128.31 24.99% 0.00 0.00%
8 213009 宝盈货币A 详情 343.91 164.85 47.93% 49.95 14.53% 0.00 0.00% 51.16 14.88%
9 213010 宝盈中证100增强 详情 50.49 22.19 43.95% 4.44 8.79% 4.96 9.82% 0.00 0.00%
10 213909 宝盈货币B 详情 343.91 164.85 47.93% 49.95 14.53% 0.00 0.00% 51.16 14.88%
11 213917 宝盈增强债券C 详情 1,458.53 296.96 20.36% 98.99 6.79% 88.04 6.04% 17.34 1.19%

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