宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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宝盈基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 3,083.41 1,208.83 39.20% 201.47 6.53% 1,629.78 52.86% 1.90 0.06%
2 184728 基金鸿阳 详情 3,346.47 2,261.39 67.58% 376.90 11.26% 656.36 19.61% - -
3 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 详情 1,122.10 612.04 54.54% 102.01 9.09% 369.68 32.95% - -
4 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 6,054.96 3,528.08 58.27% 588.01 9.71% 1,894.43 31.29% - -
5 213003 宝盈策略增长混合 详情 7,273.81 3,312.99 45.55% 552.17 7.59% 3,353.32 46.10% - -
6 213006 宝盈核心优势混合A 详情 3,083.41 1,208.83 39.20% 201.47 6.53% 1,629.78 52.86% 1.90 0.06%
7 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 1,404.74 457.93 32.60% 152.64 10.87% 13.07 0.93% 55.97 3.98%
8 213008 宝盈资源优选混合 详情 1,329.29 591.78 44.52% 98.63 7.42% 600.36 45.16% - -
9 213009 宝盈货币A 详情 7,441.88 2,715.29 36.49% 822.81 11.06% - - 375.73 5.05%
10 213010 宝盈中证100增强 详情 109.74 41.07 37.43% 8.21 7.49% 23.50 21.41% - -
11 213909 宝盈货币B 详情 7,441.88 2,715.29 36.49% 822.81 11.06% - - 375.73 5.05%
12 213917 宝盈增强债券C 详情 1,404.74 457.93 32.60% 152.64 10.87% 13.07 0.93% 55.97 3.98%

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宝盈基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 1,078.15 393.68 36.51% 65.61 6.09% 598.92 55.55% - -
2 184728 基金鸿阳 详情 1,622.02 1,075.61 66.31% 179.27 11.05% 343.30 21.17% - -
3 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 详情 536.81 313.35 58.37% 52.22 9.73% 152.21 28.35% - -
4 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 3,020.23 1,758.31 58.22% 293.05 9.70% 946.65 31.34% - -
5 213003 宝盈策略增长混合 详情 3,338.37 1,469.30 44.01% 244.88 7.34% 1,602.20 47.99% - -
6 213006 宝盈核心优势混合A 详情 1,078.15 393.68 36.51% 65.61 6.09% 598.92 55.55% - -
7 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 433.43 233.65 53.91% 77.88 17.97% 10.17 2.35% 24.82 5.73%
8 213008 宝盈资源优选混合 详情 689.81 310.00 44.94% 51.67 7.49% 309.03 44.80% - -
9 213009 宝盈货币A 详情 2,310.87 1,020.45 44.16% 309.23 13.38% - - 106.99 4.63%
10 213010 宝盈中证100增强 详情 55.53 21.04 37.90% 4.21 7.58% 11.44 20.61% - -
11 213909 宝盈货币B 详情 2,310.87 1,020.45 44.16% 309.23 13.38% - - 106.99 4.63%
12 213917 宝盈增强债券C 详情 433.43 233.65 53.91% 77.88 17.97% 10.17 2.35% 24.82 5.73%

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