银河基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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银河基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150005 银河银富货币A 详情 1,357.25 757.47 55.81% 229.54 16.91% - - 89.54 6.60%
2 150015 银河银富货币B 详情 1,357.25 757.47 55.81% 229.54 16.91% - - 89.54 6.60%
3 150079 银河通利B 详情 3,593.14 1,002.02 27.89% 286.29 7.97% 2.15 0.06% 179.02 4.98%
4 150103 银河银泰理财 详情 8,779.53 3,949.96 44.99% 658.33 7.50% 3,386.06 38.57% - -
5 150121 银河沪深300成长优先 详情 299.18 145.87 48.76% 29.17 9.75% 74.17 24.79% - -
6 150122 银河沪深300成长进取 详情 299.18 145.87 48.76% 29.17 9.75% 74.17 24.79% - -
7 151001 银河稳健 详情 4,349.78 2,187.08 50.28% 364.51 8.38% 1,495.79 34.39% - -
8 151002 银河收益债券 详情 2,599.08 1,990.22 76.57% 530.73 20.42% 23.60 0.91% - -
9 161505 银河通利债券(LOF)A 详情 3,593.14 1,002.02 27.89% 286.29 7.97% 2.15 0.06% 179.02 4.98%
10 161506 银河通利债券(LOF)C 详情 3,593.14 1,002.02 27.89% 286.29 7.97% 2.15 0.06% 179.02 4.98%
11 161507 银河沪深300成长分级 详情 299.18 145.87 48.76% 29.17 9.75% 74.17 24.79% - -
12 500058 基金银丰 详情 6,692.99 4,067.20 60.77% 677.87 10.13% 1,698.75 25.38% - -
13 519660 银河增利债券A 详情 388.04 264.43 68.15% 75.55 19.47% 0.40 0.10% 24.88 6.41%
14 519661 银河增利债券C 详情 388.04 264.43 68.15% 75.55 19.47% 0.40 0.10% 24.88 6.41%
15 519662 银河岁岁回报债券A 详情 172.45 93.74 54.36% 26.78 15.53% 0.01 0.01% 31.83 18.46%
16 519663 银河岁岁回报债券C 详情 172.45 93.74 54.36% 26.78 15.53% 0.01 0.01% 31.83 18.46%
17 519666 银河银信添利债券B 详情 2,700.35 712.16 26.37% 219.13 8.11% 1.08 0.04% 54.69 2.03%
18 519667 银河银信添利债券A 详情 2,700.35 712.16 26.37% 219.13 8.11% 1.08 0.04% 54.69 2.03%
19 519668 银河成长混合 详情 1,138.89 434.14 38.12% 72.36 6.35% 590.57 51.86% - -
20 519669 银河领先债券 详情 1,979.00 492.75 24.90% 164.25 8.30% 0.96 0.05% - -
21 519670 银河行业混合 详情 5,276.52 2,817.83 53.40% 469.64 8.90% 1,940.77 36.78% - -
22 519671 银河沪深300价值 详情 457.46 212.06 46.36% 63.62 13.91% 118.12 25.82% - -
23 519672 银河蓝筹混合 详情 587.18 144.84 24.67% 24.14 4.11% 379.10 64.56% - -
24 519674 银河创新成长混合 详情 3,538.15 1,498.49 42.35% 249.75 7.06% 1,742.02 49.24% - -
25 519676 银河强化债券 详情 1,170.62 645.00 55.10% 107.50 9.18% 41.17 3.52% - -
26 519678 银河消费混合 详情 637.41 218.79 34.33% 36.47 5.72% 342.75 53.77% - -
27 519679 银河主题混合 详情 1,047.18 494.10 47.18% 82.35 7.86% 429.33 41.00% - -

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银河基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150005 银河银富货币A 详情 946.94 536.66 56.67% 162.62 17.17% - - 51.31 5.42%
2 150015 银河银富货币B 详情 946.94 536.66 56.67% 162.62 17.17% - - 51.31 5.42%
3 150079 银河通利B 详情 1,803.20 534.32 29.63% 152.66 8.47% 1.52 0.08% 105.16 5.83%
4 150103 银河银泰理财 详情 4,194.53 1,995.47 47.57% 332.58 7.93% 1,509.33 35.98% - -
5 150121 银河沪深300成长优先 详情 151.31 96.01 63.45% 19.20 12.69% 22.48 14.86% - -
6 150122 银河沪深300成长进取 详情 151.31 96.01 63.45% 19.20 12.69% 22.48 14.86% - -
7 151001 银河稳健 详情 2,177.94 1,110.26 50.98% 185.04 8.50% 759.11 34.85% - -
8 151002 银河收益债券 详情 1,374.52 1,062.25 77.28% 283.27 20.61% 11.46 0.83% - -
9 161505 银河通利债券(LOF)A 详情 1,803.20 534.32 29.63% 152.66 8.47% 1.52 0.08% 105.16 5.83%
10 161506 银河通利债券(LOF)C 详情 1,803.20 534.32 29.63% 152.66 8.47% 1.52 0.08% 105.16 5.83%
11 161507 银河沪深300成长分级 详情 151.31 96.01 63.45% 19.20 12.69% 22.48 14.86% - -
12 500058 基金银丰 详情 3,151.69 1,965.70 62.37% 327.62 10.39% 792.94 25.16% - -
13 519666 银河银信添利债券B 详情 1,256.53 338.55 26.94% 104.17 8.29% 0.56 0.04% 28.83 2.29%
14 519667 银河银信添利债券A 详情 1,256.53 338.55 26.94% 104.17 8.29% 0.56 0.04% 28.83 2.29%
15 519668 银河成长混合 详情 374.40 110.21 29.44% 18.37 4.91% 224.45 59.95% - -
16 519669 银河领先债券 详情 898.31 247.58 27.56% 82.53 9.19% 0.70 0.08% - -
17 519670 银河行业混合 详情 2,443.49 1,251.27 51.21% 208.55 8.53% 959.79 39.28% - -
18 519671 银河沪深300价值 详情 283.11 127.09 44.89% 38.13 13.47% 87.90 31.05% - -
19 519672 银河蓝筹混合 详情 199.44 60.09 30.13% 10.01 5.02% 110.00 55.16% - -
20 519674 银河创新成长混合 详情 1,783.60 746.23 41.84% 124.37 6.97% 889.50 49.87% - -
21 519676 银河强化债券 详情 637.40 345.46 54.20% 57.58 9.03% 19.17 3.01% - -
22 519678 银河消费混合 详情 396.05 135.49 34.21% 22.58 5.70% 218.52 55.17% - -
23 519679 银河主题混合 详情 149.54 49.52 33.11% 8.25 5.52% 72.15 48.25% - -

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