长城基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长城基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150057 长城久兆中小板稳健 详情 232.21 117.36 50.54% 25.82 11.12% 31.70 13.65% - -
2 150058 长城久兆中小板积极 详情 232.21 117.36 50.54% 25.82 11.12% 31.70 13.65% - -
3 162006 长城久富混合(LOF) 详情 4,218.21 3,109.54 73.72% 518.26 12.29% 542.28 12.86% - -
4 162010 长城久兆中小板300 详情 232.21 117.36 50.54% 25.82 11.12% 31.70 13.65% - -
5 184722 基金久嘉 详情 3,297.88 2,474.23 75.03% 412.37 12.50% 373.18 11.32% - -
6 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 408.61 267.25 65.40% 44.54 10.90% 60.81 14.88% - -
7 200002 长城久泰沪深300指数 详情 2,111.67 1,621.63 76.79% 330.94 15.67% 124.03 5.87% - -
8 200003 长城货币A 详情 1,109.20 514.01 46.34% 155.76 14.04% 0.00 0.00% 278.95 25.15%
9 200006 长城消费增值混合 详情 7,019.90 5,789.41 82.47% 964.90 13.75% 221.87 3.16% - -
10 200007 长城安心回报混合 详情 13,723.06 10,911.52 79.51% 1,818.59 13.25% 947.72 6.91% - -
11 200008 长城品牌优选混合 详情 18,239.71 13,987.75 76.69% 2,331.29 12.78% 1,875.85 10.28% - -
12 200009 长城稳健增利 详情 98.71 46.08 46.68% 15.36 15.56% 2.46 2.49% - -
13 200010 长城双动力混合 详情 286.85 173.90 60.63% 28.98 10.10% 56.89 19.83% - -
14 200011 长城景气行业龙头 详情 525.83 339.58 64.58% 56.60 10.76% 92.42 17.58% - -
15 200012 长城中小盘成长混合 详情 802.93 485.16 60.42% 80.86 10.07% 199.07 24.79% - -
16 200013 长城积极增利债券A 详情 696.95 367.40 52.72% 113.05 16.22% 10.73 1.54% 86.74 12.45%
17 200015 长城优化升级混合 详情 191.05 126.78 66.36% 21.13 11.06% 19.35 10.13% - -
18 200016 长城保本 详情 1,106.46 915.57 82.75% 152.60 13.79% 15.31 1.38% - -
19 200103 长城货币B 详情 1,109.20 514.01 46.34% 155.76 14.04% 0.00 0.00% 278.95 25.15%
20 200113 长城积极增利债券C 详情 696.95 367.40 52.72% 113.05 16.22% 10.73 1.54% 86.74 12.45%

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长城基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150057 长城久兆中小板稳健 详情 157.73 87.97 55.77% 19.35 12.27% 25.38 16.09% 0.00 0.00%
2 150058 长城久兆中小板积极 详情 157.73 87.97 55.77% 19.35 12.27% 25.38 16.09% 0.00 0.00%
3 162006 长城久富混合(LOF) 详情 2,092.50 1,532.74 73.25% 255.46 12.21% 280.35 13.40% 0.00 0.00%
4 162010 长城久兆中小板300 详情 157.73 87.97 55.77% 19.35 12.27% 25.38 16.09% 0.00 0.00%
5 184722 基金久嘉 详情 1,750.91 1,270.84 72.58% 211.81 12.10% 249.24 14.23% 0.00 0.00%
6 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 207.06 133.26 64.36% 22.21 10.73% 33.69 16.27% 0.00 0.00%
7 200002 长城久泰沪深300指数 详情 1,082.31 814.59 75.26% 166.24 15.36% 84.04 7.76% 0.00 0.00%
8 200003 长城货币A 详情 604.86 267.66 44.25% 81.11 13.41% 0.00 0.00% 150.33 24.85%
9 200006 长城消费增值混合 详情 3,613.12 2,937.69 81.31% 489.61 13.55% 164.08 4.54% 0.00 0.00%
10 200007 长城安心回报混合 详情 6,665.76 5,267.42 79.02% 877.90 13.17% 499.04 7.49% 0.00 0.00%
11 200008 长城品牌优选混合 详情 9,950.22 7,489.11 75.27% 1,248.19 12.54% 1,190.75 11.97% 0.00 0.00%
12 200009 长城稳健增利 详情 49.06 22.24 45.33% 7.41 15.11% 1.95 3.97% 0.00 0.00%
13 200010 长城双动力混合 详情 146.92 86.35 58.77% 14.39 9.80% 32.71 22.26% 0.00 0.00%
14 200011 长城景气行业龙头 详情 285.56 175.00 61.28% 29.17 10.21% 62.85 22.01% 0.00 0.00%
15 200012 长城中小盘成长混合 详情 411.85 253.95 61.66% 42.32 10.28% 96.85 23.52% 0.00 0.00%
16 200013 长城积极增利债券A 详情 384.44 189.08 49.18% 58.18 15.13% 8.71 2.27% 49.31 12.83%
17 200015 长城优化升级混合 详情 104.32 77.68 74.47% 12.95 12.41% 6.85 6.57% 0.00 0.00%
18 200103 长城货币B 详情 604.86 267.66 44.25% 81.11 13.41% 0.00 0.00% 150.33 24.85%
19 200113 长城积极增利债券C 详情 384.44 189.08 49.18% 58.18 15.13% 8.71 2.27% 49.31 12.83%

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