长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长城基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000030 长城久利保本混合 详情 1,736.06 742.58 42.77% 123.76 7.13% 35.15 2.02% - -
2 000254 长城增强收益定开债券A 详情 297.86 154.40 51.84% 51.47 17.28% 27.02 9.07% 40.75 13.68%
3 000255 长城增强收益定开债券C 详情 297.86 154.40 51.84% 51.47 17.28% 27.02 9.07% 40.75 13.68%
4 150057 长城久兆中小板稳健 详情 144.15 43.16 29.94% 9.49 6.59% 40.27 27.94% - -
5 150058 长城久兆中小板积极 详情 144.15 43.16 29.94% 9.49 6.59% 40.27 27.94% - -
6 162006 长城久富混合(LOF) 详情 5,145.34 3,391.76 65.92% 565.29 10.99% 1,140.29 22.16% - -
7 162010 长城久兆中小板300 详情 144.15 43.16 29.94% 9.49 6.59% 40.27 27.94% - -
8 184722 基金久嘉 详情 3,613.94 2,627.12 72.69% 437.85 12.12% 510.82 14.13% - -
9 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 451.57 290.71 64.38% 48.45 10.73% 76.48 16.94% - -
10 200002 长城久泰沪深300指数 详情 3,439.82 2,222.08 64.60% 453.48 13.18% 729.16 21.20% - -
11 200003 长城货币A 详情 1,285.84 489.45 38.06% 148.32 11.53% - - 193.04 15.01%
12 200006 长城消费增值混合 详情 6,598.39 5,145.70 77.98% 857.62 13.00% 549.70 8.33% - -
13 200007 长城安心回报混合 详情 15,071.96 11,480.36 76.17% 1,913.39 12.70% 1,577.09 10.46% - -
14 200008 长城品牌优选混合 详情 18,385.25 14,087.85 76.63% 2,347.98 12.77% 1,902.16 10.35% - -
15 200009 长城稳健增利 详情 126.98 36.17 28.49% 12.06 9.50% 17.19 13.54% - -
16 200010 长城双动力混合 详情 416.25 211.26 50.75% 35.21 8.46% 133.63 32.10% - -
17 200011 长城景气行业龙头 详情 513.35 315.22 61.40% 52.54 10.23% 108.48 21.13% - -
18 200012 长城中小盘成长混合 详情 929.68 495.88 53.34% 82.65 8.89% 312.75 33.64% - -
19 200013 长城积极增利债券A 详情 443.71 227.93 51.37% 70.13 15.81% 8.75 1.97% 42.99 9.69%
20 200015 长城优化升级混合 详情 270.79 89.11 32.91% 14.85 5.48% 141.52 52.26% - -
21 200016 长城保本 详情 2,553.84 1,777.63 69.61% 296.27 11.60% 316.48 12.39% - -
22 200017 长城岁岁金 详情 919.36 194.82 21.19% 59.53 6.48% - - - -
23 200103 长城货币B 详情 1,285.84 489.45 38.06% 148.32 11.53% - - 193.04 15.01%
24 200113 长城积极增利债券C 详情 443.71 227.93 51.37% 70.13 15.81% 8.75 1.97% 42.99 9.69%

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长城基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000030 长城久利保本混合 详情 284.27 223.48 78.61% 37.25 13.10% 11.57 4.07% - -
2 150057 长城久兆中小板稳健 详情 72.36 25.18 34.80% 5.54 7.66% 16.11 22.26% - -
3 150058 长城久兆中小板积极 详情 72.36 25.18 34.80% 5.54 7.66% 16.11 22.26% - -
4 162006 长城久富混合(LOF) 详情 2,561.29 1,685.50 65.81% 280.92 10.97% 571.01 22.29% - -
5 162010 长城久兆中小板300 详情 72.36 25.18 34.80% 5.54 7.66% 16.11 22.26% - -
6 184722 基金久嘉 详情 1,856.85 1,300.05 70.01% 216.68 11.67% 321.20 17.30% - -
7 200001 长城久恒灵活配置混合 详情 221.55 140.11 63.24% 23.35 10.54% 40.28 18.18% - -
8 200002 长城久泰沪深300指数 详情 1,591.03 1,168.95 73.47% 238.56 14.99% 166.12 10.44% - -
9 200003 长城货币A 详情 629.84 274.98 43.66% 83.33 13.23% - - 110.80 17.59%
10 200006 长城消费增值混合 详情 3,522.77 2,663.80 75.62% 443.97 12.60% 392.28 11.14% - -
11 200007 长城安心回报混合 详情 7,272.36 5,602.57 77.04% 933.76 12.84% 709.74 9.76% - -
12 200008 长城品牌优选混合 详情 9,790.53 7,358.32 75.16% 1,226.39 12.53% 1,182.76 12.08% - -
13 200009 长城稳健增利 详情 60.98 19.28 31.62% 6.43 10.54% 12.27 20.12% - -
14 200010 长城双动力混合 详情 193.02 97.61 50.57% 16.27 8.43% 61.19 31.70% - -
15 200011 长城景气行业龙头 详情 273.08 166.78 61.07% 27.80 10.18% 60.09 22.00% - -
16 200012 长城中小盘成长混合 详情 475.72 262.90 55.26% 43.82 9.21% 149.89 31.51% - -
17 200013 长城积极增利债券A 详情 231.51 123.95 53.54% 38.14 16.47% 3.66 1.58% 25.16 10.87%
18 200015 长城优化升级混合 详情 122.65 45.38 37.00% 7.56 6.17% 57.15 46.60% - -
19 200016 长城保本 详情 1,409.01 983.40 69.79% 163.90 11.63% 221.12 15.69% - -
20 200017 长城岁岁金 详情 362.58 89.46 24.67% 27.33 7.54% - - - -
21 200103 长城货币B 详情 629.84 274.98 43.66% 83.33 13.23% - - 110.80 17.59%
22 200113 长城积极增利债券C 详情 231.51 123.95 53.54% 38.14 16.47% 3.66 1.58% 25.16 10.87%

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