广发基金管理有限公司

Gf Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

广发基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150083 广发深证100A 详情 382.34 212.21 55.50% 46.69 12.21% 78.72 20.59% - -
2 150084 广发深证100B 详情 382.34 212.21 55.50% 46.69 12.21% 78.72 20.59% - -
3 159907 广发中小板300ETF 详情 631.14 365.58 57.92% 73.12 11.58% 116.38 18.44% - -
4 162703 广发小盘成长混合(LOF) 详情 15,150.24 12,033.50 79.43% 2,005.58 13.24% 1,063.85 7.02% - -
5 162711 广发中证500ETF联接A 详情 3,088.84 2,045.38 66.22% 479.29 15.52% 518.02 16.77% - -
6 162712 广发聚利债券(LOF) 详情 1,930.65 223.15 11.56% 74.38 3.85% 2.55 0.13% - -
7 162714 广发深证100指数分级 详情 382.34 212.21 55.50% 46.69 12.21% 78.72 20.59% - -
8 270001 广发聚富 详情 9,828.10 7,471.40 76.02% 1,245.23 12.67% 1,069.32 10.88% - -
9 270002 广发稳健增长 详情 13,022.05 9,946.66 76.38% 1,657.78 12.73% 1,375.11 10.56% - -
10 270004 广发货币A 详情 29,479.12 11,917.01 40.43% 3,611.22 12.25% 0.12 0.00% 4,168.58 14.14%
11 270005 广发聚丰混合 详情 36,594.54 29,019.01 79.30% 4,836.50 13.22% 2,692.65 7.36% - -
12 270006 广发策略优选 详情 17,570.73 13,240.06 75.35% 2,206.68 12.56% 2,081.58 11.85% - -
13 270007 广发大盘成长 详情 15,937.69 11,222.97 70.42% 1,870.50 11.74% 2,803.03 17.59% - -
14 270008 广发核心精选混合 详情 5,910.10 3,255.29 55.08% 542.55 9.18% 2,071.55 35.05% - -
15 270009 广发增强债券 详情 6,995.34 1,374.06 19.64% 458.02 6.55% 25.86 0.37% 687.03 9.82%
16 270010 广发沪深300ETF联接A 详情 2,774.63 1,801.34 64.92% 360.27 12.98% 572.49 20.63% - -
17 270014 广发货币B 详情 29,479.12 11,917.01 40.43% 3,611.22 12.25% 0.12 0.00% 4,168.58 14.14%
18 270021 广发聚瑞混合 详情 8,552.96 5,738.34 67.09% 956.39 11.18% 1,816.94 21.24% - -
19 270022 广发内需增长 详情 7,211.22 5,346.15 74.14% 891.03 12.36% 932.50 12.93% - -
20 270023 广发全球精选股票(QDII) 详情 497.54 248.97 50.04% 48.41 9.73% 158.59 31.87% - -
21 270024 广发聚祥保本 详情 4,235.67 3,542.18 83.63% 590.36 13.94% 57.64 1.36% - -
22 270025 广发行业领先混合A 详情 6,381.42 3,911.26 61.29% 651.88 10.22% 1,777.23 27.85% - -
23 270026 广发中小板300联接 详情 104.71 20.97 20.03% 4.19 4.01% 39.03 37.28% - -
24 270027 广发全球农业指数 详情 409.24 242.82 59.33% 75.88 18.54% 32.50 7.94% - -
25 270028 广发制造业精选混合 详情 1,160.90 488.43 42.07% 81.40 7.01% 550.17 47.39% - -
26 270029 广发聚财信用债券A 详情 6,471.31 1,678.64 25.94% 479.61 7.41% 6.63 0.10% 684.67 10.58%
27 270030 广发聚财信用债券B 详情 6,471.31 1,678.64 25.94% 479.61 7.41% 6.63 0.10% 684.67 10.58%
28 270041 广发消费品精选混合 详情 387.62 243.17 62.73% 40.53 10.46% 78.77 20.32% - -
29 270042 广发纳斯达克100指数 详情 121.33 55.70 45.90% 17.41 14.35% 19.97 16.46% - -
30 270043 广发理财年年红债券 详情 108.96 66.75 61.26% 19.78 18.15% - - - -
31 270044 广发双债添利债券A 详情 919.15 362.67 39.46% 103.62 11.27% 2.81 0.31% 155.75 16.94%
32 270045 广发双债添利债券C 详情 919.15 362.67 39.46% 103.62 11.27% 2.81 0.31% 155.75 16.94%

显示全部基金明细>>

广发基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 159907 广发中小板300ETF 详情 373.49 199.53 53.42% 39.91 10.68% 96.42 25.82% 0.00 0.00%
2 162703 广发小盘成长混合(LOF) 详情 8,089.79 6,285.12 77.69% 1,047.52 12.95% 733.79 9.07% 0.00 0.00%
3 162711 广发中证500ETF联接A 详情 1,643.45 1,049.31 63.85% 262.33 15.96% 309.29 18.82% 0.00 0.00%
4 162712 广发聚利债券(LOF) 详情 815.68 107.55 13.19% 35.85 4.40% 1.14 0.14% 0.00 0.00%
5 270001 广发聚富 详情 4,915.66 3,723.22 75.74% 620.54 12.62% 551.12 11.21% 0.00 0.00%
6 270002 广发稳健增长 详情 6,551.80 5,075.91 77.47% 845.99 12.91% 609.17 9.30% 0.00 0.00%
7 270004 广发货币A 详情 13,196.76 5,470.09 41.45% 1,657.60 12.56% 0.06 0.00% 1,916.97 14.53%
8 270005 广发聚丰混合 详情 18,533.62 14,668.73 79.15% 2,444.79 13.19% 1,397.35 7.54% 0.00 0.00%
9 270006 广发策略优选 详情 8,799.95 6,639.48 75.45% 1,106.58 12.57% 1,032.87 11.74% 0.00 0.00%
10 270007 广发大盘成长 详情 8,102.41 5,978.26 73.78% 996.38 12.30% 1,107.25 13.67% 0.00 0.00%
11 270008 广发核心精选混合 详情 2,370.63 1,472.78 62.13% 245.46 10.35% 632.26 26.67% 0.00 0.00%
12 270009 广发增强债券 详情 3,997.55 752.53 18.82% 250.84 6.27% 20.49 0.51% 376.26 9.41%
13 270010 广发沪深300ETF联接A 详情 1,466.83 1,019.86 69.53% 203.97 13.91% 223.02 15.20% 0.00 0.00%
14 270014 广发货币B 详情 13,196.76 5,470.09 41.45% 1,657.60 12.56% 0.06 0.00% 1,916.97 14.53%
15 270021 广发聚瑞混合 详情 3,505.70 2,516.69 71.79% 419.45 11.96% 549.08 15.66% 0.00 0.00%
16 270022 广发内需增长 详情 4,082.66 2,906.10 71.18% 484.35 11.86% 671.40 16.45% 0.00 0.00%
17 270023 广发全球精选股票(QDII) 详情 247.63 123.45 49.85% 24.00 9.69% 79.07 31.93% 0.00 0.00%
18 270024 广发聚祥保本 详情 2,274.65 1,920.07 84.41% 320.01 14.07% 11.71 0.51% 0.00 0.00%
19 270025 广发行业领先混合A 详情 3,127.07 1,964.06 62.81% 327.34 10.47% 815.27 26.07% 0.00 0.00%
20 270026 广发中小板300联接 详情 66.36 12.54 18.90% 2.51 3.78% 31.06 46.80% 0.00 0.00%
21 270027 广发全球农业指数 详情 206.92 126.55 61.16% 39.55 19.11% 11.75 5.68% 0.00 0.00%
22 270028 广发制造业精选混合 详情 684.03 286.02 41.81% 47.67 6.97% 329.73 48.20% 0.00 0.00%
23 270029 广发聚财信用债券A 详情 2,665.11 915.00 34.33% 261.43 9.81% 2.68 0.10% 395.77 14.85%
24 270030 广发聚财信用债券B 详情 2,665.11 915.00 34.33% 261.43 9.81% 2.68 0.10% 395.77 14.85%

显示全部基金明细>>