摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根士丹利基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 5,359.99 3,777.37 70.47% 629.56 11.75% 923.03 17.22% 0.00 0.00%
2 163303 大摩货币 详情 203.40 89.22 43.86% 27.04 13.29% 0.00 0.00% 67.59 33.23%
3 233001 大摩基础行业混合 详情 456.19 140.49 30.80% 23.42 5.13% 274.46 60.16% 0.00 0.00%
4 233005 大摩强收益债券 详情 746.52 340.05 45.55% 97.16 13.01% 24.11 3.23% 0.00 0.00%
5 233006 大摩领先优势混合 详情 6,808.01 4,751.79 69.80% 791.96 11.63% 1,217.10 17.88% 0.00 0.00%
6 233007 大摩卓越成长混合 详情 2,488.27 1,634.07 65.67% 272.34 10.95% 551.13 22.15% 0.00 0.00%

摩根士丹利基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 2,309.59 1,585.96 68.67% 264.33 11.44% 445.51 19.29% 0.00 0.00%
2 163303 大摩货币 详情 110.15 49.27 44.73% 14.93 13.55% 0.00 0.00% 37.32 33.88%
3 233001 大摩基础行业混合 详情 251.96 69.26 27.49% 11.54 4.58% 162.33 64.43% 0.00 0.00%
4 233005 大摩强收益债券 详情 185.77 114.94 61.87% 32.84 17.68% 1.26 0.68% 0.00 0.00%
5 233006 大摩领先优势混合 详情 3,273.56 2,153.88 65.80% 358.98 10.97% 739.52 22.59% 0.00 0.00%