摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根士丹利基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 8,773.98 6,362.24 72.51% 1,060.37 12.09% 1,319.69 15.04% 0.00 0.00%
2 163303 大摩货币 详情 173.72 73.16 42.11% 22.17 12.76% 0.00 0.00% 55.42 31.90%
3 233001 大摩基础行业混合 详情 252.03 126.74 50.29% 21.12 8.38% 87.26 34.62% 0.00 0.00%
4 233005 大摩强收益债券 详情 568.48 300.89 52.93% 85.97 15.12% 19.57 3.44% 0.00 0.00%
5 233006 大摩领先优势混合 详情 4,117.38 2,569.82 62.41% 428.30 10.40% 1,066.76 25.91% 0.00 0.00%
6 233007 大摩卓越成长混合 详情 2,750.37 1,511.95 54.97% 251.99 9.16% 937.23 34.08% 0.00 0.00%
7 233008 大摩消费领航 详情 6,806.70 4,584.55 67.35% 764.09 11.23% 1,403.64 20.62% 0.00 0.00%
8 233009 大摩多因子策略混合 详情 1,539.97 844.06 54.81% 140.68 9.13% 528.05 34.29% 0.00 0.00%

摩根士丹利基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 4,311.92 3,221.66 74.72% 536.94 12.45% 538.54 12.49% 0.00 0.00%
2 163303 大摩货币 详情 78.15 32.34 41.37% 9.80 12.54% 0.00 0.00% 24.50 31.34%
3 233001 大摩基础行业混合 详情 118.16 68.38 57.87% 11.40 9.65% 30.05 25.43% 0.00 0.00%
4 233005 大摩强收益债券 详情 340.17 182.14 53.54% 52.04 15.30% 14.48 4.26% 0.00 0.00%
5 233006 大摩领先优势混合 详情 2,189.44 1,438.10 65.68% 239.68 10.95% 489.84 22.37% 0.00 0.00%
6 233007 大摩卓越成长混合 详情 1,186.26 770.13 64.92% 128.36 10.82% 266.37 22.45% 0.00 0.00%
7 233008 大摩消费领航 详情 3,605.37 2,536.02 70.34% 422.67 11.72% 623.52 17.29% 0.00 0.00%