天弘基金管理有限公司

Tianhong Asset Management Co.,ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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天弘基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150027 天弘添利分级债券B 详情 5,658.26 2,060.24 36.41% 588.64 10.40% 7.02 0.12% 1,030.12 18.21%
2 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 详情 167.55 79.47 47.43% 15.89 9.49% 29.60 17.66% 0.00 0.00%
3 164206 天弘添利债券(LOF) 详情 5,658.26 2,060.24 36.41% 588.64 10.40% 7.02 0.12% 1,030.12 18.21%
4 164207 天弘添利分级债券A 详情 5,658.26 2,060.24 36.41% 588.64 10.40% 7.02 0.12% 1,030.12 18.21%
5 420001 天弘精选 详情 8,499.93 4,592.34 54.03% 765.39 9.00% 3,013.42 35.45% 0.00 0.00%
6 420002 天弘永利债券A 详情 148.46 37.64 25.35% 10.75 7.24% 3.57 2.40% 19.52 13.15%
7 420003 天弘永定价值成长混合 详情 395.31 98.46 24.91% 16.41 4.15% 239.46 60.58% 0.00 0.00%
8 420005 天弘周期策略混合 详情 1,277.52 446.05 34.92% 74.34 5.82% 718.72 56.26% 0.00 0.00%
9 420102 天弘永利债券B 详情 148.46 37.64 25.35% 10.75 7.24% 3.57 2.40% 19.52 13.15%

天弘基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150027 天弘添利分级债券B 详情 2,358.34 1,044.60 44.29% 298.46 12.66% 3.17 0.13% 522.30 22.15%
2 164205 天弘鑫动力灵活配置混合 详情 100.20 44.24 44.15% 8.85 8.83% 25.95 25.89% 0.00 0.00%
3 164206 天弘添利债券(LOF) 详情 2,358.34 1,044.60 44.29% 298.46 12.66% 3.17 0.13% 522.30 22.15%
4 164207 天弘添利分级债券A 详情 2,358.34 1,044.60 44.29% 298.46 12.66% 3.17 0.13% 522.30 22.15%
5 420001 天弘精选 详情 4,690.98 2,385.44 50.85% 397.57 8.48% 1,815.23 38.70% 0.00 0.00%
6 420002 天弘永利债券A 详情 82.89 21.90 26.42% 6.26 7.55% 3.11 3.76% 11.05 13.33%
7 420003 天弘永定价值成长混合 详情 226.37 55.76 24.63% 9.29 4.11% 142.40 62.90% 0.00 0.00%
8 420005 天弘周期策略混合 详情 628.98 255.25 40.58% 42.54 6.76% 312.06 49.61% 0.00 0.00%
9 420102 天弘永利债券B 详情 82.89 21.90 26.42% 6.26 7.55% 3.11 3.76% 11.05 13.33%