申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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申万菱信基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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申万菱信基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 4,097.47 2,385.38 58.22% 397.56 9.70% 1,283.48 31.32% 0.00 0.00%
2 310318 申万菱信沪深300指数增强 详情 238.36 105.24 44.15% 21.93 9.20% 67.44 28.29% 0.00 0.00%
3 310328 申万菱信新动力混合 详情 10,791.18 6,005.42 55.65% 1,000.90 9.28% 3,736.96 34.63% 0.00 0.00%
4 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 338.89 148.62 43.86% 45.16 13.32% 0.00 0.00% 112.89 33.31%
5 310358 申万菱信新经济混合 详情 13,798.01 7,389.30 53.55% 1,231.55 8.93% 5,140.24 37.25% 0.00 0.00%
6 310368 申万菱信竞争优势混合 详情 574.02 234.51 40.85% 39.09 6.81% 273.77 47.69% 0.00 0.00%
7 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 1,070.40 536.68 50.14% 178.89 16.71% 3.88 0.36% 227.47 21.25%
8 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 1,070.40 536.68 50.14% 178.89 16.71% 3.88 0.36% 227.47 21.25%
9 310388 申万菱信消费增长混合 详情 2,350.30 1,194.09 50.81% 199.01 8.47% 926.63 39.43% 0.00 0.00%

申万菱信基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 1,910.59 1,061.69 55.57% 176.95 9.26% 657.00 34.39% 0.00 0.00%
2 310318 申万菱信沪深300指数增强 详情 108.58 53.28 49.07% 11.10 10.22% 23.37 21.52% 0.00 0.00%
3 310328 申万菱信新动力混合 详情 4,812.05 2,743.95 57.02% 457.33 9.50% 1,586.97 32.98% 0.00 0.00%
4 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 85.41 33.55 39.28% 10.17 11.90% 0.00 0.00% 25.42 29.76%
5 310358 申万菱信新经济混合 详情 6,937.89 3,499.67 50.44% 583.28 8.41% 2,836.59 40.89% 0.00 0.00%
6 310368 申万菱信竞争优势混合 详情 274.51 92.70 33.77% 15.45 5.63% 153.05 55.75% 0.00 0.00%
7 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 715.41 395.40 55.27% 131.80 18.42% 1.31 0.18% 168.35 23.53%
8 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 715.41 395.40 55.27% 131.80 18.42% 1.31 0.18% 168.35 23.53%
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