摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根资产管理 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 370010 上投货币A 详情 3,111.43 2,167.79 69.67% 656.91 21.11% 0.00 0.00% 235.14 7.56%
2 370011 上投货币B 详情 3,111.43 2,167.79 69.67% 656.91 21.11% 0.00 0.00% 235.14 7.56%
3 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 12,555.21 7,788.98 62.04% 1,298.16 10.34% 2,896.00 23.07% 0.00 0.00%
4 373020 上投双核平衡 详情 1,783.31 1,103.50 61.88% 183.92 10.31% 333.28 18.69% 0.00 0.00%
5 375010 上投中国优势 详情 22,950.25 14,129.88 61.57% 2,354.98 10.26% 6,149.73 26.80% 0.00 0.00%
6 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 21,008.45 15,029.85 71.54% 2,504.98 11.92% 3,035.40 14.45% 0.00 0.00%
7 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 49,886.07 32,558.81 65.27% 6,330.88 12.69% 10,792.04 21.63% 0.00 0.00%
8 377020 上投摩根内需动力混合 详情 24,612.16 17,572.62 71.40% 2,928.77 11.90% 3,680.78 14.96% 0.00 0.00%
9 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 23,914.00 15,932.00 66.62% 2,655.33 11.10% 4,942.21 20.67% 0.00 0.00%

摩根资产管理 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 370010 上投货币A 详情 1,248.54 858.44 68.76% 260.13 20.83% 0.00 0.00% 105.94 8.49%
2 370011 上投货币B 详情 1,248.54 858.44 68.76% 260.13 20.83% 0.00 0.00% 105.94 8.49%
3 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 8,099.35 4,734.87 58.46% 789.14 9.74% 2,031.08 25.08% 0.00 0.00%
4 375010 上投中国优势 详情 15,004.64 9,189.90 61.25% 1,531.65 10.21% 4,056.34 27.03% 0.00 0.00%
5 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 13,112.69 9,009.24 68.71% 1,501.54 11.45% 2,276.87 17.36% 0.00 0.00%
6 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 36,833.34 20,015.00 54.34% 3,891.81 10.57% 5,428.37 14.74% 0.00 0.00%
7 377020 上投摩根内需动力混合 详情 14,801.32 10,654.16 71.98% 1,775.69 12.00% 2,051.55 13.86% 0.00 0.00%
8 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 15,976.52 10,189.62 63.78% 1,698.27 10.63% 3,812.04 23.86% 0.00 0.00%