华商基金管理有限公司

Huashang Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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华商基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华商基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000279 华商红利优选灵活配置 详情 334.42 215.85 64.55% 35.98 10.76% 69.51 20.79% - -
2 150110 华商中证500A 详情 165.58 60.80 36.72% 13.38 8.08% 30.92 18.67% - -
3 150111 华商中证500B 详情 165.58 60.80 36.72% 13.38 8.08% 30.92 18.67% - -
4 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 详情 165.58 60.80 36.72% 13.38 8.08% 30.92 18.67% - -
5 630001 华商领先企业 详情 14,721.93 10,381.26 70.52% 1,730.21 11.75% 2,562.09 17.40% - -
6 630002 华商盛世成长混合 详情 15,414.82 10,168.29 65.96% 1,694.72 10.99% 3,502.56 22.72% - -
7 630003 华商增强债券A 详情 1,598.80 286.42 17.91% 95.47 5.97% 43.25 2.71% 84.08 5.26%
8 630005 华商动态阿尔法 详情 6,057.46 4,665.57 77.02% 777.60 12.84% 568.74 9.39% - -
9 630006 华商产业升级混合 详情 1,304.44 444.57 34.08% 74.09 5.68% 747.28 57.29% - -
10 630007 华商稳健双利债券A 详情 1,283.59 308.36 24.02% 88.10 6.86% 138.78 10.81% 59.22 4.61%
11 630008 华商策略精选 详情 12,538.91 9,051.09 72.18% 1,508.52 12.03% 1,930.73 15.40% - -
12 630009 华商稳定增利债券A 详情 727.22 258.31 35.52% 73.80 10.15% 52.25 7.18% 44.94 6.18%
13 630010 华商价值精选混合 详情 1,153.87 566.09 49.06% 94.35 8.18% 455.76 39.50% - -
14 630011 华商主题精选混合 详情 1,142.12 705.74 61.79% 117.62 10.30% 281.70 24.67% - -
15 630012 华商现金增利货币A 详情 174.71 87.90 50.31% 26.64 15.25% - - 13.42 7.68%
16 630015 华商大盘量化精选混合 详情 765.58 319.35 41.71% 53.23 6.95% 362.03 47.29% - -
17 630016 华商价值共享混合 详情 1,677.54 938.89 55.97% 156.48 9.33% 550.86 32.84% - -
18 630103 华商增强债券B 详情 1,598.80 286.42 17.91% 95.47 5.97% 43.25 2.71% 84.08 5.26%
19 630107 华商稳健双利债券B 详情 1,283.59 308.36 24.02% 88.10 6.86% 138.78 10.81% 59.22 4.61%
20 630109 华商稳定增利债券C 详情 727.22 258.31 35.52% 73.80 10.15% 52.25 7.18% 44.94 6.18%
21 630112 华商现金增利货币B 详情 174.71 87.90 50.31% 26.64 15.25% - - 13.42 7.68%

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华商基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150110 华商中证500A 详情 71.30 26.40 37.02% 5.81 8.14% 11.98 16.80% - -
2 150111 华商中证500B 详情 71.30 26.40 37.02% 5.81 8.14% 11.98 16.80% - -
3 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 详情 71.30 26.40 37.02% 5.81 8.14% 11.98 16.80% - -
4 630001 华商领先企业 详情 7,171.37 5,088.97 70.96% 848.16 11.83% 1,210.47 16.88% - -
5 630002 华商盛世成长混合 详情 7,865.63 5,048.02 64.18% 841.34 10.70% 1,951.64 24.81% - -
6 630003 华商增强债券A 详情 857.18 161.96 18.89% 53.99 6.30% 24.95 2.91% 48.08 5.61%
7 630005 华商动态阿尔法 详情 2,903.61 2,235.25 76.98% 372.54 12.83% 273.60 9.42% - -
8 630006 华商产业升级混合 详情 669.67 220.53 32.93% 36.76 5.49% 393.28 58.73% - -
9 630007 华商稳健双利债券A 详情 695.54 157.93 22.71% 45.12 6.49% 73.13 10.51% 35.18 5.06%
10 630008 华商策略精选 详情 6,073.40 4,348.78 71.60% 724.80 11.93% 975.72 16.07% - -
11 630009 华商稳定增利债券A 详情 457.32 153.80 33.63% 43.94 9.61% 39.49 8.64% 26.91 5.88%
12 630010 华商价值精选混合 详情 537.07 259.98 48.41% 43.33 8.07% 214.61 39.96% - -
13 630011 华商主题精选混合 详情 257.94 144.95 56.20% 24.16 9.37% 70.39 27.29% - -
14 630012 华商现金增利货币A 详情 84.14 41.69 49.55% 12.63 15.01% - - 6.54 7.77%
15 630015 华商大盘量化精选混合 详情 255.40 109.34 42.81% 18.22 7.13% 119.05 46.61% - -
16 630016 华商价值共享混合 详情 381.04 178.74 46.91% 29.79 7.82% 161.15 42.29% - -
17 630103 华商增强债券B 详情 857.18 161.96 18.89% 53.99 6.30% 24.95 2.91% 48.08 5.61%
18 630107 华商稳健双利债券B 详情 695.54 157.93 22.71% 45.12 6.49% 73.13 10.51% 35.18 5.06%
19 630109 华商稳定增利债券C 详情 457.32 153.80 33.63% 43.94 9.61% 39.49 8.64% 26.91 5.88%
20 630112 华商现金增利货币B 详情 84.14 41.69 49.55% 12.63 15.01% - - 6.54 7.77%

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