华商基金管理有限公司

Huashang Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华商基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000279 华商红利优选灵活配置 详情 588.99 345.03 58.58% 57.50 9.76% 149.29 25.35% - -
2 000390 华商优势行业 详情 4,065.86 1,886.33 46.39% 314.39 7.73% 1,820.24 44.77% - -
3 000463 华商双债丰利债券A 详情 1,500.96 259.40 17.28% 74.12 4.94% 121.91 8.12% 55.71 3.71%
4 000481 华商双债丰利债券C 详情 1,500.96 259.40 17.28% 74.12 4.94% 121.91 8.12% 55.71 3.71%
5 000541 华商创新成长灵活配置 详情 1,948.88 1,193.60 61.25% 198.93 10.21% 524.09 26.89% - -
6 000609 华商新量化灵活配置混合 详情 1,945.58 958.21 49.25% 159.70 8.21% 803.40 41.29% - -
7 000654 华商新锐产业混合 详情 1,354.62 846.84 62.51% 141.14 10.42% 345.42 25.50% - -
8 000800 华商未来主题混合 详情 2,438.43 1,595.56 65.43% 265.93 10.91% 566.21 23.22% - -
9 150110 华商中证500A 详情 126.87 30.85 24.32% 6.79 5.35% 28.95 22.82% - -
10 150111 华商中证500B 详情 126.87 30.85 24.32% 6.79 5.35% 28.95 22.82% - -
11 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 详情 126.87 30.85 24.32% 6.79 5.35% 28.95 22.82% - -
12 630001 华商领先企业 详情 12,289.25 9,028.84 73.47% 1,504.81 12.24% 1,706.78 13.89% - -
13 630002 华商盛世成长混合 详情 11,489.83 8,107.74 70.56% 1,351.29 11.76% 1,983.80 17.27% - -
14 630003 华商增强债券A 详情 2,773.10 384.66 13.87% 128.22 4.62% 19.47 0.70% 120.75 4.35%
15 630005 华商动态阿尔法 详情 5,431.44 4,113.07 75.73% 685.51 12.62% 587.13 10.81% - -
16 630006 华商产业升级混合 详情 1,147.21 383.82 33.46% 63.97 5.58% 661.11 57.63% - -
17 630007 华商稳健双利债券A 详情 1,710.08 285.66 16.70% 81.62 4.77% 163.66 9.57% 56.77 3.32%
18 630008 华商策略精选 详情 9,969.12 7,525.87 75.49% 1,254.31 12.58% 1,140.09 11.44% - -
19 630009 华商稳定增利债券A 详情 698.78 139.19 19.92% 39.77 5.69% 20.08 2.87% 24.26 3.47%
20 630010 华商价值精选混合 详情 3,011.42 1,845.51 61.28% 307.59 10.21% 815.83 27.09% - -
21 630011 华商主题精选混合 详情 5,513.87 3,901.94 70.77% 650.32 11.79% 916.27 16.62% - -
22 630012 华商现金增利货币A 详情 263.47 120.80 45.85% 36.61 13.89% - - 29.04 11.02%
23 630015 华商大盘量化精选混合 详情 3,569.43 1,900.12 53.23% 316.69 8.87% 1,313.15 36.79% - -
24 630016 华商价值共享混合 详情 5,139.94 3,588.53 69.82% 598.09 11.64% 908.86 17.68% - -
25 630103 华商增强债券B 详情 2,773.10 384.66 13.87% 128.22 4.62% 19.47 0.70% 120.75 4.35%
26 630107 华商稳健双利债券B 详情 1,710.08 285.66 16.70% 81.62 4.77% 163.66 9.57% 56.77 3.32%
27 630109 华商稳定增利债券C 详情 698.78 139.19 19.92% 39.77 5.69% 20.08 2.87% 24.26 3.47%
28 630112 华商现金增利货币B 详情 263.47 120.80 45.85% 36.61 13.89% - - 29.04 11.02%

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华商基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000279 华商红利优选灵活配置 详情 349.27 206.66 59.17% 34.44 9.86% 89.60 25.65% - -
2 000390 华商优势行业 详情 2,128.55 947.75 44.53% 157.96 7.42% 1,002.90 47.12% - -
3 000463 华商双债丰利债券A 详情 317.29 73.16 23.06% 20.90 6.59% 12.46 3.93% 21.31 6.72%
4 000481 华商双债丰利债券C 详情 317.29 73.16 23.06% 20.90 6.59% 12.46 3.93% 21.31 6.72%
5 000541 华商创新成长灵活配置 详情 799.33 539.50 67.49% 89.92 11.25% 157.85 19.75% - -
6 150110 华商中证500A 详情 51.40 11.73 22.82% 2.58 5.02% 9.67 18.81% - -
7 150111 华商中证500B 详情 51.40 11.73 22.82% 2.58 5.02% 9.67 18.81% - -
8 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 详情 51.40 11.73 22.82% 2.58 5.02% 9.67 18.81% - -
9 630001 华商领先企业 详情 5,941.75 4,512.74 75.95% 752.12 12.66% 653.03 10.99% - -
10 630002 华商盛世成长混合 详情 5,620.73 4,210.32 74.91% 701.72 12.48% 685.22 12.19% - -
11 630003 华商增强债券A 详情 700.41 93.67 13.37% 31.22 4.46% 10.20 1.46% 31.24 4.46%
12 630005 华商动态阿尔法 详情 2,341.52 1,841.36 78.64% 306.89 13.11% 171.05 7.30% - -
13 630006 华商产业升级混合 详情 492.74 199.44 40.47% 33.24 6.75% 240.95 48.90% - -
14 630007 华商稳健双利债券A 详情 630.70 110.66 17.55% 31.62 5.01% 36.24 5.75% 18.24 2.89%
15 630008 华商策略精选 详情 5,328.76 4,109.88 77.13% 684.98 12.85% 510.20 9.57% - -
16 630009 华商稳定增利债券A 详情 372.70 72.10 19.35% 20.60 5.53% 10.24 2.75% 12.00 3.22%
17 630010 华商价值精选混合 详情 619.80 380.83 61.44% 63.47 10.24% 155.45 25.08% - -
18 630011 华商主题精选混合 详情 1,454.70 1,089.07 74.87% 181.51 12.48% 163.30 11.23% - -
19 630012 华商现金增利货币A 详情 84.32 34.98 41.48% 10.60 12.57% - - 8.47 10.05%
20 630015 华商大盘量化精选混合 详情 701.14 408.36 58.24% 68.06 9.71% 204.51 29.17% - -
21 630016 华商价值共享混合 详情 2,203.50 1,603.16 72.75% 267.19 12.13% 312.09 14.16% - -
22 630103 华商增强债券B 详情 700.41 93.67 13.37% 31.22 4.46% 10.20 1.46% 31.24 4.46%
23 630107 华商稳健双利债券B 详情 630.70 110.66 17.55% 31.62 5.01% 36.24 5.75% 18.24 2.89%
24 630109 华商稳定增利债券C 详情 372.70 72.10 19.35% 20.60 5.53% 10.24 2.75% 12.00 3.22%
25 630112 华商现金增利货币B 详情 84.32 34.98 41.48% 10.60 12.57% - - 8.47 10.05%

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