华商基金管理有限公司

Huashang Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华商基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000279 华商红利优选灵活配置 详情 1,945.80 650.02 33.41% 108.34 5.57% 1,148.01 59.00% - -
2 000390 华商优势行业 详情 5,470.96 1,733.97 31.69% 289.00 5.28% 3,402.93 62.20% - -
3 000463 华商双债丰利债券A 详情 4,636.77 1,234.09 26.62% 352.60 7.60% 791.68 17.07% 275.02 5.93%
4 000481 华商双债丰利债券C 详情 4,636.77 1,234.09 26.62% 352.60 7.60% 791.68 17.07% 275.02 5.93%
5 000541 华商创新成长灵活配置 详情 5,961.42 4,234.69 71.03% 705.78 11.84% 979.02 16.42% - -
6 000609 华商新量化灵活配置混合 详情 5,409.19 2,898.61 53.59% 483.10 8.93% 1,982.70 36.65% - -
7 000654 华商新锐产业混合 详情 8,855.54 6,463.61 72.99% 1,077.27 12.16% 1,271.43 14.36% - -
8 000800 华商未来主题混合 详情 9,697.66 6,865.34 70.79% 1,144.22 11.80% 1,643.18 16.94% - -
9 000937 华商稳固添利债券A 详情 1,018.83 460.31 45.18% 131.52 12.91% 1.90 0.19% 115.98 11.38%
10 000938 华商稳固添利债券C 详情 1,018.83 460.31 45.18% 131.52 12.91% 1.90 0.19% 115.98 11.38%
11 001106 华商健康生活混合 详情 7,078.77 3,312.52 46.80% 552.09 7.80% 3,177.10 44.88% - -
12 001143 华商量化进取混合 详情 8,992.59 5,309.27 59.04% 884.88 9.84% 2,764.02 30.74% - -
13 001448 华商双翼平衡混合 详情 539.62 211.95 39.28% 44.16 8.18% 256.64 47.56% - -
14 001449 华商双驱优选混合 详情 1,100.87 426.81 38.77% 71.14 6.46% 584.36 53.08% - -
15 001457 华商新常态混合 详情 3,577.36 1,164.54 32.55% 194.09 5.43% 2,196.62 61.40% - -
16 001723 华商新动力灵活配置混合 详情 151.03 103.59 68.59% 17.26 11.43% 17.97 11.90% - -
17 001751 华商信用增强债券A 详情 223.63 81.97 36.65% 23.42 10.47% 82.14 36.73% 15.31 6.85%
18 001752 华商信用增强债券C 详情 223.63 81.97 36.65% 23.42 10.47% 82.14 36.73% 15.31 6.85%
19 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 详情 275.06 109.07 39.65% 18.18 6.61% 123.85 45.02% - -
20 630001 华商领先企业 详情 11,153.16 7,623.56 68.35% 1,270.59 11.39% 2,212.13 19.83% - -
21 630002 华商盛世成长混合 详情 14,901.09 10,525.32 70.63% 1,754.22 11.77% 2,573.27 17.27% - -
22 630003 华商增强债券A 详情 2,292.78 588.26 25.66% 196.09 8.55% 44.46 1.94% 154.59 6.74%
23 630005 华商动态阿尔法 详情 4,920.76 3,832.40 77.88% 638.73 12.98% 405.74 8.25% - -
24 630006 华商产业升级混合 详情 2,067.86 366.10 17.70% 61.02 2.95% 1,602.50 77.50% - -
25 630007 华商稳健双利债券A 详情 2,549.98 794.31 31.15% 226.95 8.90% 324.90 12.74% 184.38 7.23%
26 630008 华商策略精选 详情 5,794.49 4,023.15 69.43% 670.53 11.57% 1,054.74 18.20% - -
27 630009 华商稳定增利债券A 详情 768.15 234.36 30.51% 66.96 8.72% 105.82 13.78% 38.65 5.03%
28 630010 华商价值精选混合 详情 10,096.50 7,558.63 74.86% 1,259.77 12.48% 1,232.30 12.21% - -
29 630011 华商主题精选混合 详情 7,034.79 5,353.24 76.10% 892.21 12.68% 748.40 10.64% - -
30 630012 华商现金增利货币A 详情 468.72 224.11 47.81% 67.91 14.49% - - 92.91 19.82%
31 630015 华商大盘量化精选混合 详情 7,712.76 4,642.67 60.19% 773.78 10.03% 2,256.24 29.25% - -
32 630016 华商价值共享混合 详情 9,215.68 6,000.40 65.11% 1,000.07 10.85% 2,173.49 23.58% - -
33 630103 华商增强债券B 详情 2,292.78 588.26 25.66% 196.09 8.55% 44.46 1.94% 154.59 6.74%
34 630107 华商稳健双利债券B 详情 2,549.98 794.31 31.15% 226.95 8.90% 324.90 12.74% 184.38 7.23%
35 630109 华商稳定增利债券C 详情 768.15 234.36 30.51% 66.96 8.72% 105.82 13.78% 38.65 5.03%
36 630112 华商现金增利货币B 详情 468.72 224.11 47.81% 67.91 14.49% - - 92.91 19.82%

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华商基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000279 华商红利优选灵活配置 详情 643.65 166.85 25.92% 27.81 4.32% 428.37 66.55% - -
2 000390 华商优势行业 详情 2,680.77 773.95 28.87% 128.99 4.81% 1,755.64 65.49% - -
3 000463 华商双债丰利债券A 详情 1,664.52 445.18 26.75% 127.19 7.64% 219.57 13.19% 84.30 5.06%
4 000481 华商双债丰利债券C 详情 1,664.52 445.18 26.75% 127.19 7.64% 219.57 13.19% 84.30 5.06%
5 000541 华商创新成长灵活配置 详情 3,165.05 2,080.45 65.73% 346.74 10.96% 717.94 22.68% - -
6 000609 华商新量化灵活配置混合 详情 3,593.97 1,963.83 54.64% 327.30 9.11% 1,281.58 35.66% - -
7 000654 华商新锐产业混合 详情 3,503.34 2,340.06 66.80% 390.01 11.13% 753.54 21.51% - -
8 000800 华商未来主题混合 详情 5,503.77 3,716.17 67.52% 619.36 11.25% 1,145.71 20.82% - -
9 000937 华商稳固添利债券A 详情 379.62 176.25 46.43% 50.36 13.27% 0.35 0.09% 29.93 7.88%
10 000938 华商稳固添利债券C 详情 379.62 176.25 46.43% 50.36 13.27% 0.35 0.09% 29.93 7.88%
11 001106 华商健康生活混合 详情 3,924.73 1,920.67 48.94% 320.11 8.16% 1,670.24 42.56% - -
12 001143 华商量化进取混合 详情 4,306.94 2,685.39 62.35% 447.56 10.39% 1,162.66 27.00% - -
13 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 详情 75.13 21.92 29.17% 3.65 4.86% 42.40 56.43% - -
14 630001 华商领先企业 详情 7,338.82 5,166.55 70.40% 861.09 11.73% 1,287.12 17.54% - -
15 630002 华商盛世成长混合 详情 8,026.49 5,561.44 69.29% 926.91 11.55% 1,514.22 18.87% - -
16 630003 华商增强债券A 详情 1,284.00 269.71 21.01% 89.90 7.00% 24.26 1.89% 68.65 5.35%
17 630005 华商动态阿尔法 详情 2,752.75 2,113.31 76.77% 352.22 12.80% 265.13 9.63% - -
18 630006 华商产业升级混合 详情 801.12 221.59 27.66% 36.93 4.61% 523.44 65.34% - -
19 630007 华商稳健双利债券A 详情 1,604.20 458.85 28.60% 131.10 8.17% 170.57 10.63% 90.76 5.66%
20 630008 华商策略精选 详情 3,833.49 2,727.24 71.14% 454.54 11.86% 628.78 16.40% - -
21 630009 华商稳定增利债券A 详情 390.07 88.69 22.74% 25.34 6.50% 46.92 12.03% 18.92 4.85%
22 630010 华商价值精选混合 详情 5,060.61 3,620.00 71.53% 603.33 11.92% 816.84 16.14% - -
23 630011 华商主题精选混合 详情 3,952.10 2,933.12 74.22% 488.85 12.37% 509.71 12.90% - -
24 630012 华商现金增利货币A 详情 165.53 62.86 37.97% 19.05 11.51% - - 32.70 19.75%
25 630015 华商大盘量化精选混合 详情 4,996.95 2,960.79 59.25% 493.47 9.88% 1,524.35 30.51% - -
26 630016 华商价值共享混合 详情 5,284.24 3,685.92 69.75% 614.32 11.63% 963.09 18.23% - -
27 630103 华商增强债券B 详情 1,284.00 269.71 21.01% 89.90 7.00% 24.26 1.89% 68.65 5.35%
28 630107 华商稳健双利债券B 详情 1,604.20 458.85 28.60% 131.10 8.17% 170.57 10.63% 90.76 5.66%
29 630109 华商稳定增利债券C 详情 390.07 88.69 22.74% 25.34 6.50% 46.92 12.03% 18.92 4.85%
30 630112 华商现金增利货币B 详情 165.53 62.86 37.97% 19.05 11.51% - - 32.70 19.75%
31 150110 华商中证500A 详情 62.32 20.75 33.31% 4.57 7.33% 13.71 22.00% - -
32 150111 华商中证500B 详情 62.32 20.75 33.31% 4.57 7.33% 13.71 22.00% - -
33 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 详情 62.32 20.75 33.31% 4.57 7.33% 13.71 22.00% - -
34 150110 华商中证500A 详情 62.32 20.75 33.31% 4.57 7.33% 13.71 22.00% - -
35 150111 华商中证500B 详情 62.32 20.75 33.31% 4.57 7.33% 13.71 22.00% - -
36 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 详情 62.32 20.75 33.31% 4.57 7.33% 13.71 22.00% - -

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