泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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泰康资产 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 8,476.99 3,360.95 39.65% 509.24 6.01% - - 876.97 10.35%
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 8,476.99 3,360.95 39.65% 509.24 6.01% - - 876.97 10.35%
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 315.85 152.64 48.32% 22.90 7.25% 21.29 6.74% 28.08 8.89%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 315.85 152.64 48.32% 22.90 7.25% 21.29 6.74% 28.08 8.89%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 4,457.34 2,740.34 61.48% 456.72 10.25% 481.54 10.80% - -
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 370.04 144.93 39.17% 31.06 8.39% 1.45 0.39% 9.26 2.50%
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 370.04 144.93 39.17% 31.06 8.39% 1.45 0.39% 9.26 2.50%
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 336.64 171.69 51.00% 42.92 12.75% 26.92 8.00% - -
9 002528 泰康安益纯债A 详情 466.59 228.00 48.86% 57.00 12.22% 3.72 0.80% 0.04 0.01%
10 002529 泰康安益纯债C 详情 466.59 228.00 48.86% 57.00 12.22% 3.72 0.80% 0.04 0.01%
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 8,476.99 3,360.95 39.65% 509.24 6.01% - - 876.97 10.35%
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 2,925.91 1,797.52 61.43% 239.67 8.19% 791.37 27.05% - -
13 002767 泰康宏泰回报混合 详情 1,083.24 564.12 52.08% 94.02 8.68% 57.58 5.32% - -
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 804.75 308.14 38.29% 51.36 6.38% 60.62 7.53% 51.26 6.37%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 804.75 308.14 38.29% 51.36 6.38% 60.62 7.53% 51.26 6.37%
16 002986 泰康丰盈债券 详情 931.99 341.48 36.64% 97.57 10.47% 50.77 5.45% - -
17 003078 泰康安惠纯债债券 详情 223.87 70.84 31.64% 23.61 10.55% 2.15 0.96% - -
18 003378 泰康策略优选混合 详情 2,220.01 1,216.39 54.79% 202.73 9.13% 234.33 10.56% - -
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 358.52 211.54 59.00% 28.20 7.87% 78.03 21.77% - -
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 510.99 278.86 54.57% 46.48 9.10% 25.38 4.97% - -
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 详情 569.18 325.60 57.21% 54.27 9.53% 10.96 1.93% - -
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 660.60 192.60 29.15% 32.10 4.86% 3.03 0.46% - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 151.80 47.40 31.23% 18.96 12.49% - - 5.18 3.41%
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 151.80 47.40 31.23% 18.96 12.49% - - 5.18 3.41%
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 151.80 47.40 31.23% 18.96 12.49% - - 5.18 3.41%
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 151.80 47.40 31.23% 18.96 12.49% - - 5.18 3.41%
27 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 详情 375.95 278.65 74.12% 46.44 12.35% 38.74 10.30% - -
28 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 详情 375.95 278.65 74.12% 46.44 12.35% 38.74 10.30% - -

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泰康资产 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 2,300.58 943.50 41.01% 142.95 6.21% - - 316.50 13.76%
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 2,300.58 943.50 41.01% 142.95 6.21% - - 316.50 13.76%
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 248.00 121.90 49.15% 18.29 7.37% 15.07 6.08% 28.08 11.32%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 248.00 121.90 49.15% 18.29 7.37% 15.07 6.08% 28.08 11.32%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 1,770.63 1,065.17 60.16% 177.53 10.03% 194.98 11.01% - -
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 218.39 85.85 39.31% 18.40 8.42% 1.12 0.52% 8.94 4.09%
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 218.39 85.85 39.31% 18.40 8.42% 1.12 0.52% 8.94 4.09%
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 158.66 94.66 59.66% 23.67 14.92% 7.67 4.84% - -
9 002528 泰康安益纯债A 详情 236.07 116.03 49.15% 29.01 12.29% 1.85 0.78% 0.02 0.01%
10 002529 泰康安益纯债C 详情 236.07 116.03 49.15% 29.01 12.29% 1.85 0.78% 0.02 0.01%
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 2,300.58 943.50 41.01% 142.95 6.21% - - 316.50 13.76%
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 1,361.93 842.26 61.84% 112.30 8.25% 360.91 26.50% - -
13 002767 泰康宏泰回报混合 详情 644.54 353.26 54.81% 58.88 9.13% 38.68 6.00% - -
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 430.24 149.98 34.86% 25.00 5.81% 40.51 9.41% 24.94 5.80%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 430.24 149.98 34.86% 25.00 5.81% 40.51 9.41% 24.94 5.80%
16 002986 泰康丰盈债券 详情 608.86 227.17 37.31% 64.91 10.66% 20.11 3.30% - -
17 003078 泰康安惠纯债债券 详情 99.87 33.63 33.67% 11.21 11.22% 0.93 0.93% - -
18 003378 泰康策略优选混合 详情 981.68 550.51 56.08% 91.75 9.35% 81.13 8.26% - -
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 218.26 132.20 60.57% 17.63 8.08% 46.04 21.10% - -
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 239.52 139.45 58.22% 23.24 9.70% 6.30 2.63% - -

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