建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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建信基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150003 建信优势动力 详情 10,583.71 4,549.70 42.99% 909.94 8.60% 5,075.73 47.96% 0.00 0.00%
2 530001 建信恒久价值混合 详情 8,725.97 3,825.47 43.84% 637.58 7.31% 4,218.29 48.34% 0.00 0.00%
3 530002 建信货币 详情 4,917.31 2,239.22 45.54% 678.55 13.80% 0.00 0.00% 1,696.38 34.50%
4 530003 建信优选成长混合A 详情 9,485.90 5,291.65 55.78% 881.94 9.30% 3,266.74 34.44% 0.00 0.00%
5 530005 建信优化配置 详情 26,100.99 16,429.11 62.94% 2,738.19 10.49% 6,729.88 25.78% 0.00 0.00%
6 530006 建信核心精选混合 详情 1,370.00 578.57 42.23% 96.43 7.04% 656.37 47.91% 0.00 0.00%
7 530008 建信稳定增利债券C 详情 5,621.46 2,613.65 46.49% 746.76 13.28% 124.38 2.21% 1,493.52 26.57%
8 530009 建信增强债券A 详情 5,079.49 2,284.74 44.98% 652.78 12.85% 1,130.10 22.25% 885.41 17.43%
9 531009 建信增强债券C 详情 5,079.49 2,284.74 44.98% 652.78 12.85% 1,130.10 22.25% 885.41 17.43%

建信基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150003 建信优势动力 详情 5,173.39 1,982.03 38.31% 396.41 7.66% 2,771.16 53.57% 0.00 0.00%
2 530001 建信恒久价值混合 详情 4,215.37 1,796.96 42.63% 299.49 7.10% 2,097.85 49.77% 0.00 0.00%
3 530002 建信货币 详情 3,189.20 1,492.82 46.81% 452.37 14.18% 0.00 0.00% 1,130.93 35.46%
4 530003 建信优选成长混合A 详情 4,702.05 2,434.14 51.77% 405.69 8.63% 1,839.68 39.12% 0.00 0.00%
5 530005 建信优化配置 详情 12,990.99 7,367.65 56.71% 1,227.94 9.45% 4,364.38 33.60% 0.00 0.00%
6 530006 建信核心精选混合 详情 460.55 154.62 33.57% 25.77 5.60% 260.95 56.66% 0.00 0.00%
7 530008 建信稳定增利债券C 详情 3,177.88 1,664.24 52.37% 475.50 14.96% 41.75 1.31% 950.99 29.93%