金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 5,343.40 3,618.46 67.72% 657.90 12.31% 1,031.44 19.30% 0.00 0.00%
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 361.11 165.68 45.88% 27.61 7.65% 134.67 37.29% 0.00 0.00%
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 999.96 464.23 46.42% 132.64 13.26% 108.08 10.81% 265.27 26.53%
4 620004 金元顺安价值增长混合 详情 330.50 184.52 55.83% 30.75 9.31% 104.75 31.69% 0.00 0.00%

金元顺安基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 2,664.20 1,971.35 73.99% 358.43 13.45% 316.91 11.90% 0.00 0.00%
2 620002 金元顺安成长动力混合 详情 165.22 77.08 46.66% 12.85 7.78% 62.98 38.12% 0.00 0.00%
3 620003 金元顺安丰利债券 详情 568.52 275.90 48.53% 78.83 13.87% 50.34 8.86% 157.66 27.73%