东兴证券股份有限公司
Dongxing Securities Corporation Limited
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东兴证券 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 详情 | 56.51 | 32.41 | 57.36% | 5.40 | 9.56% | 15.50 | 27.43% | - | - |
2 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 详情 | 155.07 | 99.96 | 64.46% | 16.66 | 10.74% | 32.12 | 20.71% | - | - |
3 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 详情 | 70.89 | 32.41 | 45.71% | 8.10 | 11.43% | 26.71 | 37.67% | - | - |
4 | 002759 | 东兴安盈宝A | 详情 | 3,543.09 | 2,020.88 | 57.04% | 538.90 | 15.21% | - | - | 112.16 | 3.17% |
5 | 002760 | 东兴安盈宝B | 详情 | 3,543.09 | 2,020.88 | 57.04% | 538.90 | 15.21% | - | - | 112.16 | 3.17% |
6 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 详情 | 71.68 | 37.23 | 51.94% | 6.21 | 8.66% | 24.99 | 34.86% | - | - |
7 | 003545 | 东兴兴利债券 | 详情 | 133.74 | 59.84 | 44.74% | 17.10 | 12.78% | 0.73 | 0.55% | - | - |
8 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 详情 | 154.81 | 127.59 | 82.42% | 8.51 | 5.49% | 9.21 | 5.95% | 0.37 | 0.24% |
9 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 详情 | 152.40 | 57.29 | 37.59% | 8.18 | 5.37% | 32.30 | 21.19% | 8.18 | 5.37% |
10 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 详情 | 134.77 | 87.40 | 64.85% | 5.83 | 4.32% | 38.57 | 28.62% | 0.05 | 0.04% |
11 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 详情 | 134.77 | 87.40 | 64.85% | 5.83 | 4.32% | 38.57 | 28.62% | 0.05 | 0.04% |
12 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 详情 | 233.92 | 140.68 | 60.14% | 9.38 | 4.01% | 28.03 | 11.98% | 47.59 | 20.35% |
13 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 详情 | 233.92 | 140.68 | 60.14% | 9.38 | 4.01% | 28.03 | 11.98% | 47.59 | 20.35% |
14 | 007091 | 东兴兴福一年定开债券 | 详情 | 767.49 | 215.86 | 28.13% | 30.84 | 4.02% | 1.33 | 0.17% | - | - |
15 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 详情 | 18.54 | 8.63 | 46.53% | 3.08 | 16.62% | 0.37 | 1.98% | 0.59 | 3.17% |
16 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 详情 | 18.54 | 8.63 | 46.53% | 3.08 | 16.62% | 0.37 | 1.98% | 0.59 | 3.17% |
17 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 详情 | 154.81 | 127.59 | 82.42% | 8.51 | 5.49% | 9.21 | 5.95% | 0.37 | 0.24% |
18 | 007769 | 东兴兴瑞一年定开 | 详情 | 89.05 | 49.56 | 55.65% | 10.62 | 11.93% | 0.22 | 0.25% | - | - |
东兴证券 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 详情 | 32.18 | 16.29 | 50.63% | 2.72 | 8.44% | 11.42 | 35.50% | - | - |
2 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 详情 | 66.12 | 40.95 | 61.94% | 6.83 | 10.32% | 14.82 | 22.42% | - | - |
3 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 详情 | 11.08 | 1.57 | 14.19% | 0.39 | 3.55% | 6.87 | 62.05% | - | - |
4 | 002759 | 东兴安盈宝A | 详情 | 2,221.37 | 1,246.16 | 56.10% | 332.31 | 14.96% | - | - | 47.35 | 2.13% |
5 | 002760 | 东兴安盈宝B | 详情 | 2,221.37 | 1,246.16 | 56.10% | 332.31 | 14.96% | - | - | 47.35 | 2.13% |
6 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 详情 | 24.51 | 8.45 | 34.46% | 1.41 | 5.74% | 13.19 | 53.83% | - | - |
7 | 003545 | 东兴兴利债券 | 详情 | 4.32 | 1.65 | 38.07% | 0.47 | 10.88% | 0.00 | 0.02% | - | - |
8 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 详情 | 34.19 | 13.68 | 40.03% | 1.95 | 5.72% | 15.05 | 44.04% | 1.95 | 5.72% |
9 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 详情 | 5.08 | 2.80 | 55.08% | 0.19 | 3.67% | 0.75 | 14.82% | 0.00 | 0.05% |
10 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 详情 | 5.08 | 2.80 | 55.08% | 0.19 | 3.67% | 0.75 | 14.82% | 0.00 | 0.05% |
11 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 详情 | 98.49 | 61.10 | 62.04% | 4.07 | 4.14% | 5.91 | 6.00% | 23.43 | 23.79% |
12 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 详情 | 98.49 | 61.10 | 62.04% | 4.07 | 4.14% | 5.91 | 6.00% | 23.43 | 23.79% |
13 | 007091 | 东兴兴福一年定开债券 | 详情 | 152.20 | 65.17 | 42.82% | 9.31 | 6.12% | 0.51 | 0.34% | - | - |