东兴证券股份有限公司

Dongxing Securities Corporation Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东兴证券 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001708 东兴改革精选混合 详情 56.51 32.41 57.36% 5.40 9.56% 15.50 27.43% - -
2 002182 东兴蓝海财富混合 详情 155.07 99.96 64.46% 16.66 10.74% 32.12 20.71% - -
3 002465 东兴众智优选混合 详情 70.89 32.41 45.71% 8.10 11.43% 26.71 37.67% - -
4 002759 东兴安盈宝A 详情 3,543.09 2,020.88 57.04% 538.90 15.21% - - 112.16 3.17%
5 002760 东兴安盈宝B 详情 3,543.09 2,020.88 57.04% 538.90 15.21% - - 112.16 3.17%
6 003208 东兴量化多策略混合 详情 71.68 37.23 51.94% 6.21 8.66% 24.99 34.86% - -
7 003545 东兴兴利债券 详情 133.74 59.84 44.74% 17.10 12.78% 0.73 0.55% - -
8 004695 东兴未来价值混合A 详情 154.81 127.59 82.42% 8.51 5.49% 9.21 5.95% 0.37 0.24%
9 004696 东兴量化优享混合 详情 152.40 57.29 37.59% 8.18 5.37% 32.30 21.19% 8.18 5.37%
10 004840 东兴品牌精选混合A 详情 134.77 87.40 64.85% 5.83 4.32% 38.57 28.62% 0.05 0.04%
11 006442 东兴品牌精选混合C 详情 134.77 87.40 64.85% 5.83 4.32% 38.57 28.62% 0.05 0.04%
12 006749 东兴核心成长混合A 详情 233.92 140.68 60.14% 9.38 4.01% 28.03 11.98% 47.59 20.35%
13 006755 东兴核心成长混合C 详情 233.92 140.68 60.14% 9.38 4.01% 28.03 11.98% 47.59 20.35%
14 007091 东兴兴福一年定开债券 详情 767.49 215.86 28.13% 30.84 4.02% 1.33 0.17% - -
15 007394 东兴兴财短债债券A 详情 18.54 8.63 46.53% 3.08 16.62% 0.37 1.98% 0.59 3.17%
16 007395 东兴兴财短债债券C 详情 18.54 8.63 46.53% 3.08 16.62% 0.37 1.98% 0.59 3.17%
17 007550 东兴未来价值混合C 详情 154.81 127.59 82.42% 8.51 5.49% 9.21 5.95% 0.37 0.24%
18 007769 东兴兴瑞一年定开 详情 89.05 49.56 55.65% 10.62 11.93% 0.22 0.25% - -

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东兴证券 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001708 东兴改革精选混合 详情 32.18 16.29 50.63% 2.72 8.44% 11.42 35.50% - -
2 002182 东兴蓝海财富混合 详情 66.12 40.95 61.94% 6.83 10.32% 14.82 22.42% - -
3 002465 东兴众智优选混合 详情 11.08 1.57 14.19% 0.39 3.55% 6.87 62.05% - -
4 002759 东兴安盈宝A 详情 2,221.37 1,246.16 56.10% 332.31 14.96% - - 47.35 2.13%
5 002760 东兴安盈宝B 详情 2,221.37 1,246.16 56.10% 332.31 14.96% - - 47.35 2.13%
6 003208 东兴量化多策略混合 详情 24.51 8.45 34.46% 1.41 5.74% 13.19 53.83% - -
7 003545 东兴兴利债券 详情 4.32 1.65 38.07% 0.47 10.88% 0.00 0.02% - -
8 004696 东兴量化优享混合 详情 34.19 13.68 40.03% 1.95 5.72% 15.05 44.04% 1.95 5.72%
9 004840 东兴品牌精选混合A 详情 5.08 2.80 55.08% 0.19 3.67% 0.75 14.82% 0.00 0.05%
10 006442 东兴品牌精选混合C 详情 5.08 2.80 55.08% 0.19 3.67% 0.75 14.82% 0.00 0.05%
11 006749 东兴核心成长混合A 详情 98.49 61.10 62.04% 4.07 4.14% 5.91 6.00% 23.43 23.79%
12 006755 东兴核心成长混合C 详情 98.49 61.10 62.04% 4.07 4.14% 5.91 6.00% 23.43 23.79%
13 007091 东兴兴福一年定开债券 详情 152.20 65.17 42.82% 9.31 6.12% 0.51 0.34% - -

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