富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富安达基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000755 富安达新兴成长混合A 详情 156.36 115.65 73.96% 19.28 12.33% - - 0.31 0.20%
2 001659 富安达新动力混合 详情 30.95 15.43 49.87% 2.57 8.31% - - - -
3 001660 富安达行业轮动混合 详情 163.21 111.13 68.09% 30.87 18.91% - - - -
4 001861 富安达健康人生混合A 详情 118.59 87.38 73.68% 14.56 12.28% - - 0.01 0.01%
5 002584 富安达长盈灵活配置混合A 详情 11.62 3.16 27.20% 0.53 4.53% - - 0.15 1.26%
6 004549 富安达消费主题混合 详情 166.08 131.02 78.89% 21.84 13.15% - - - -
7 007520 富安达富利纯债A 详情 283.29 131.24 46.33% 43.75 15.44% - - 6.27 2.21%
8 007943 富安达中证500指数增强 详情 48.79 16.48 33.77% 3.30 6.76% - - - -
9 009380 富安达科技领航混合 详情 130.54 99.06 75.88% 16.51 12.65% - - - -
10 009789 富安达科技创新混合 详情 105.68 79.28 75.02% 13.21 12.50% - - - -
11 010746 富安达长三角区域主题混合 详情 214.90 167.66 78.02% 27.94 13.00% - - - -
12 011383 富安达医药创新混合 详情 303.55 243.21 80.12% 40.54 13.35% - - - -
13 012603 富安达富利纯债C 详情 283.29 131.24 46.33% 43.75 15.44% - - 6.27 2.21%
14 013067 富安达中小盘六个月持有混合发起 详情 437.46 357.99 81.83% 59.67 13.64% - - - -
15 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 详情 502.74 405.83 80.72% 67.64 13.45% - - 11.75 2.34%
16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 详情 502.74 405.83 80.72% 67.64 13.45% - - 11.75 2.34%
17 014470 富安达健康人生混合C 详情 118.59 87.38 73.68% 14.56 12.28% - - 0.01 0.01%
18 014471 富安达新兴成长混合C 详情 156.36 115.65 73.96% 19.28 12.33% - - 0.31 0.20%
19 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 详情 120.22 77.40 64.39% 19.35 16.10% - - - -
20 015870 富安达先进制造混合发起式A 详情 24.19 8.32 34.40% 1.39 5.73% - - 0.14 0.58%
21 015886 富安达先进制造混合发起式C 详情 24.19 8.32 34.40% 1.39 5.73% - - 0.14 0.58%
22 016214 富安达长盈灵活配置混合C 详情 11.62 3.16 27.20% 0.53 4.53% - - 0.15 1.26%
23 710001 富安达优势成长混合 详情 1,534.99 1,294.49 84.33% 215.75 14.06% - - - -
24 710002 富安达策略精选混合 详情 128.43 95.72 74.53% 15.95 12.42% - - - -
25 710301 富安达增强收益债券A 详情 86.93 35.56 40.91% 10.16 11.69% - - 12.22 14.06%
26 710302 富安达增强收益债券C 详情 86.93 35.56 40.91% 10.16 11.69% - - 12.22 14.06%
27 710501 富安达现金通货币A 详情 1,929.83 1,391.35 72.10% 347.84 18.02% - - 70.14 3.63%
28 710502 富安达现金通货币B 详情 1,929.83 1,391.35 72.10% 347.84 18.02% - - 70.14 3.63%

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富安达基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000755 富安达新兴成长混合A 详情 81.08 60.45 74.56% 10.08 12.43% - - 0.06 0.08%
2 001659 富安达新动力混合 详情 15.31 7.59 49.60% 1.27 8.27% - - - -
3 001660 富安达行业轮动混合 详情 86.30 59.29 68.70% 16.47 19.08% - - - -
4 001861 富安达健康人生混合A 详情 60.73 44.97 74.04% 7.49 12.34% - - 0.00 0.01%
5 002584 富安达长盈灵活配置混合A 详情 7.01 0.56 8.00% 0.09 1.33% - - - -
6 004549 富安达消费主题混合 详情 28.96 19.40 67.00% 3.23 11.17% - - - -
7 007520 富安达富利纯债A 详情 165.56 75.21 45.42% 25.07 15.14% - - 2.62 1.58%
8 007943 富安达中证500指数增强 详情 23.90 7.86 32.88% 1.57 6.58% - - - -
9 009380 富安达科技领航混合 详情 68.06 51.95 76.33% 8.66 12.72% - - - -
10 009789 富安达科技创新混合 详情 55.40 41.86 75.57% 6.98 12.59% - - - -
11 010746 富安达长三角区域主题混合 详情 115.41 90.71 78.60% 15.12 13.10% - - - -
12 011383 富安达医药创新混合 详情 154.97 124.41 80.28% 20.74 13.38% - - - -
13 012603 富安达富利纯债C 详情 165.56 75.21 45.42% 25.07 15.14% - - 2.62 1.58%
14 013067 富安达中小盘六个月持有混合发起 详情 227.07 186.21 82.01% 31.04 13.67% - - - -
15 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 详情 243.69 196.81 80.76% 32.80 13.46% - - 5.78 2.37%
16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 详情 243.69 196.81 80.76% 32.80 13.46% - - 5.78 2.37%
17 014470 富安达健康人生混合C 详情 60.73 44.97 74.04% 7.49 12.34% - - 0.00 0.01%
18 014471 富安达新兴成长混合C 详情 81.08 60.45 74.56% 10.08 12.43% - - 0.06 0.08%
19 710001 富安达优势成长混合 详情 751.57 633.24 84.26% 105.54 14.04% - - - -
20 710002 富安达策略精选混合 详情 66.28 49.67 74.94% 8.28 12.49% - - - -
21 710301 富安达增强收益债券A 详情 44.18 17.04 38.56% 4.87 11.02% - - 5.73 12.97%
22 710302 富安达增强收益债券C 详情 44.18 17.04 38.56% 4.87 11.02% - - 5.73 12.97%
23 710501 富安达现金通货币A 详情 1,079.59 791.20 73.29% 197.80 18.32% - - 39.76 3.68%
24 710502 富安达现金通货币B 详情 1,079.59 791.20 73.29% 197.80 18.32% - - 39.76 3.68%

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