长安基金管理有限公司

Changan Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长安基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000496 长安产业精选混合A 详情 143.07 57.31 40.06% 11.94 8.35% 41.23 28.82% 17.59 12.30%
2 001281 长安鑫利优选混合A 详情 204.71 115.12 56.23% 23.02 11.25% 38.56 18.84% 12.89 6.30%
3 001657 长安鑫富领先混合 详情 160.52 93.46 58.22% 15.58 9.70% 36.36 22.65% - -
4 002071 长安产业精选混合C 详情 143.07 57.31 40.06% 11.94 8.35% 41.23 28.82% 17.59 12.30%
5 002072 长安鑫利优选混合C 详情 204.71 115.12 56.23% 23.02 11.25% 38.56 18.84% 12.89 6.30%
6 002146 长安鑫益增强混合A 详情 190.50 109.25 57.35% 22.76 11.95% 19.62 10.30% 18.94 9.94%
7 002147 长安鑫益增强混合C 详情 190.50 109.25 57.35% 22.76 11.95% 19.62 10.30% 18.94 9.94%
8 003731 长安泓泽纯债债券A 详情 189.95 97.22 51.18% 32.41 17.06% 0.80 0.42% 0.09 0.05%
9 003732 长安泓泽纯债债券C 详情 189.95 97.22 51.18% 32.41 17.06% 0.80 0.42% 0.09 0.05%
10 004897 长安鑫恒回报混合A 详情 131.29 69.84 53.20% 6.98 5.32% 31.42 23.93% 8.59 6.54%
11 004898 长安鑫恒回报混合C 详情 131.29 69.84 53.20% 6.98 5.32% 31.42 23.93% 8.59 6.54%
12 004907 长安鑫垚主题混合A 详情 128.54 65.19 50.72% 6.52 5.07% 32.29 25.12% 9.20 7.15%
13 004908 长安鑫垚主题混合C 详情 128.54 65.19 50.72% 6.52 5.07% 32.29 25.12% 9.20 7.15%
14 005049 长安鑫旺价值混合A 详情 273.67 180.13 65.82% 18.01 6.58% 43.78 16.00% 18.75 6.85%
15 005050 长安鑫旺价值混合C 详情 273.67 180.13 65.82% 18.01 6.58% 43.78 16.00% 18.75 6.85%
16 005186 长安鑫兴混合A 详情 373.96 282.41 75.52% 28.24 7.55% 43.78 11.71% 5.52 1.48%
17 005187 长安鑫兴混合C 详情 373.96 282.41 75.52% 28.24 7.55% 43.78 11.71% 5.52 1.48%
18 005341 长安裕泰混合A 详情 615.47 139.25 22.62% 11.60 1.89% 446.62 72.57% 4.64 0.75%
19 005342 长安裕泰混合C 详情 615.47 139.25 22.62% 11.60 1.89% 446.62 72.57% 4.64 0.75%
20 005343 长安裕盛灵活配置混合A 详情 309.02 103.41 33.46% 8.62 2.79% 174.48 56.46% 9.20 2.98%
21 005344 长安裕盛灵活配置混合C 详情 309.02 103.41 33.46% 8.62 2.79% 174.48 56.46% 9.20 2.98%
22 005345 长安泓润纯债债券A 详情 104.39 38.82 37.19% 12.94 12.40% 1.15 1.10% 7.38 7.07%
23 005346 长安泓润纯债债券C 详情 104.39 38.82 37.19% 12.94 12.40% 1.15 1.10% 7.38 7.07%
24 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 详情 511.87 344.78 67.36% 57.46 11.23% 92.93 18.15% 3.66 0.71%
25 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 详情 511.87 344.78 67.36% 57.46 11.23% 92.93 18.15% 3.66 0.71%
26 005588 长安裕腾混合A 详情 57.81 31.62 54.69% 2.63 4.56% 6.91 11.95% 4.35 7.52%
27 005592 长安裕腾混合C 详情 57.81 31.62 54.69% 2.63 4.56% 6.91 11.95% 4.35 7.52%
28 005743 长安裕隆混合A 详情 128.99 81.65 63.30% 13.61 10.55% 17.52 13.58% 2.65 2.06%
29 005744 长安裕隆混合C 详情 128.99 81.65 63.30% 13.61 10.55% 17.52 13.58% 2.65 2.06%
30 740001 长安宏观策略混合 详情 260.29 105.23 40.43% 17.54 6.74% 112.50 43.22% - -
31 740101 长安沪深300非周期 详情 128.38 58.88 45.87% 8.83 6.88% 8.66 6.75% - -
32 740601 长安货币A 详情 1,941.83 1,054.84 54.32% 319.65 16.46% - - 54.20 2.79%
33 740602 长安货币B 详情 1,941.83 1,054.84 54.32% 319.65 16.46% - - 54.20 2.79%

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长安基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000496 长安产业精选混合A 详情 111.51 43.09 38.64% 8.98 8.05% 37.28 33.43% 14.73 13.21%
2 001281 长安鑫利优选混合A 详情 131.90 75.10 56.94% 15.02 11.39% 27.85 21.11% 6.38 4.84%
3 001657 长安鑫富领先混合 详情 113.52 64.29 56.63% 10.72 9.44% 30.94 27.26% - -
4 002071 长安产业精选混合C 详情 111.51 43.09 38.64% 8.98 8.05% 37.28 33.43% 14.73 13.21%
5 002072 长安鑫利优选混合C 详情 131.90 75.10 56.94% 15.02 11.39% 27.85 21.11% 6.38 4.84%
6 002146 长安鑫益增强混合A 详情 56.46 29.16 51.64% 6.07 10.76% 11.92 21.11% 0.13 0.23%
7 002147 长安鑫益增强混合C 详情 56.46 29.16 51.64% 6.07 10.76% 11.92 21.11% 0.13 0.23%
8 003731 长安泓泽纯债债券A 详情 72.58 41.36 56.99% 13.79 19.00% 0.21 0.29% 0.06 0.09%
9 003732 长安泓泽纯债债券C 详情 72.58 41.36 56.99% 13.79 19.00% 0.21 0.29% 0.06 0.09%
10 004897 长安鑫恒回报混合A 详情 95.73 53.16 55.54% 5.32 5.55% 23.26 24.30% 6.79 7.10%
11 004898 长安鑫恒回报混合C 详情 95.73 53.16 55.54% 5.32 5.55% 23.26 24.30% 6.79 7.10%
12 004907 长安鑫垚主题混合A 详情 91.84 47.71 51.96% 4.77 5.20% 24.86 27.07% 6.83 7.44%
13 004908 长安鑫垚主题混合C 详情 91.84 47.71 51.96% 4.77 5.20% 24.86 27.07% 6.83 7.44%
14 005049 长安鑫旺价值混合A 详情 181.30 118.83 65.54% 11.88 6.55% 31.11 17.16% 13.03 7.19%
15 005050 长安鑫旺价值混合C 详情 181.30 118.83 65.54% 11.88 6.55% 31.11 17.16% 13.03 7.19%
16 005186 长安鑫兴混合A 详情 230.48 170.69 74.06% 17.07 7.41% 31.71 13.76% 4.07 1.77%
17 005187 长安鑫兴混合C 详情 230.48 170.69 74.06% 17.07 7.41% 31.71 13.76% 4.07 1.77%
18 005341 长安裕泰混合A 详情 277.66 83.03 29.90% 6.92 2.49% 177.92 64.08% 3.13 1.13%
19 005342 长安裕泰混合C 详情 277.66 83.03 29.90% 6.92 2.49% 177.92 64.08% 3.13 1.13%
20 005343 长安裕盛灵活配置混合A 详情 232.46 69.78 30.02% 5.81 2.50% 143.91 61.91% 6.32 2.72%
21 005344 长安裕盛灵活配置混合C 详情 232.46 69.78 30.02% 5.81 2.50% 143.91 61.91% 6.32 2.72%
22 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 详情 236.02 173.99 73.72% 29.00 12.29% 24.78 10.50% 2.51 1.07%
23 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 详情 236.02 173.99 73.72% 29.00 12.29% 24.78 10.50% 2.51 1.07%
24 740001 长安宏观策略混合 详情 139.88 56.72 40.55% 9.45 6.76% 61.29 43.82% - -
25 740101 长安沪深300非周期 详情 70.22 32.80 46.70% 4.92 7.01% 6.64 9.46% - -
26 740601 长安货币A 详情 819.33 438.70 53.54% 132.94 16.23% - - 25.31 3.09%
27 740602 长安货币B 详情 819.33 438.70 53.54% 132.94 16.23% - - 25.31 3.09%

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