德邦基金管理有限公司

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德邦基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 179.65 87.65 48.79% 27.13 15.10% - - 45.38 25.26%
2 000301 德邦德利货币B 详情 179.65 87.65 48.79% 27.13 15.10% - - 45.38 25.26%
3 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 451.03 273.25 60.58% 78.07 17.31% 0.51 0.11% - -
4 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 451.03 273.25 60.58% 78.07 17.31% 0.51 0.11% - -
5 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 451.03 273.25 60.58% 78.07 17.31% 0.51 0.11% - -
6 770001 德邦优化混合 详情 300.82 142.80 47.47% 23.80 7.91% 81.11 26.96% - -

德邦基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 146.12 100.72 68.93% 28.78 19.70% 0.09 0.06% - -
2 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 146.12 100.72 68.93% 28.78 19.70% 0.09 0.06% - -
3 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 146.12 100.72 68.93% 28.78 19.70% 0.09 0.06% - -
4 770001 德邦优化混合 详情 163.47 85.56 52.34% 14.26 8.72% 37.29 22.81% - -