上海海通证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海海通证券资产管理 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 777.22 413.18 53.16% 82.64 10.63% 7.27 0.94% 27.01 3.48%
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 281.35 169.48 60.24% 18.31 6.51% 76.56 27.21% 1.57 0.56%
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 6,307.32 5,485.64 86.97% 243.72 3.86% 420.02 6.66% 46.59 0.74%
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 71.09 38.05 53.52% 5.06 7.11% 14.16 19.92% 0.14 0.19%
5 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 281.35 169.48 60.24% 18.31 6.51% 76.56 27.21% 1.57 0.56%
6 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 281.35 169.48 60.24% 18.31 6.51% 76.56 27.21% 1.57 0.56%
7 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 6,307.32 5,485.64 86.97% 243.72 3.86% 420.02 6.66% 46.59 0.74%
8 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 6,307.32 5,485.64 86.97% 243.72 3.86% 420.02 6.66% 46.59 0.74%
9 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 71.09 38.05 53.52% 5.06 7.11% 14.16 19.92% 0.14 0.19%
10 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 71.09 38.05 53.52% 5.06 7.11% 14.16 19.92% 0.14 0.19%
11 851830 海通安裕中短债A 详情 46.55 14.84 31.89% 2.47 5.31% 0.67 1.45% 3.83 8.24%
12 851836 海通安裕中短债C 详情 46.55 14.84 31.89% 2.47 5.31% 0.67 1.45% 3.83 8.24%
13 851860 海通鑫逸债券A 详情 36.45 17.43 47.82% 1.24 3.42% 3.18 8.72% 0.62 1.71%
14 851880 海通鑫逸债券C 详情 36.45 17.43 47.82% 1.24 3.42% 3.18 8.72% 0.62 1.71%
15 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 777.22 413.18 53.16% 82.64 10.63% 7.27 0.94% 27.01 3.48%

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上海海通证券资产管理 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 349.79 155.28 44.39% 31.06 8.88% 1.18 0.34% 11.30 3.23%
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 60.65 27.64 45.56% 5.78 9.54% 20.73 34.18% 0.23 0.38%
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 5,278.40 4,813.16 91.19% 187.26 3.55% 225.56 4.27% 36.67 0.69%
4 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 60.65 27.64 45.56% 5.78 9.54% 20.73 34.18% 0.23 0.38%
5 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 60.65 27.64 45.56% 5.78 9.54% 20.73 34.18% 0.23 0.38%
6 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 5,278.40 4,813.16 91.19% 187.26 3.55% 225.56 4.27% 36.67 0.69%
7 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 5,278.40 4,813.16 91.19% 187.26 3.55% 225.56 4.27% 36.67 0.69%
8 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 349.79 155.28 44.39% 31.06 8.88% 1.18 0.34% 11.30 3.23%