上海海通证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海海通证券资产管理 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 1,428.32 585.05 40.96% 117.01 8.19% - - 58.18 4.07%
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 102.49 71.69 69.95% 14.00 13.66% - - 2.59 2.53%
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 333.35 269.93 80.97% 40.49 12.15% - - 6.53 1.96%
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 48.61 36.21 74.49% 5.43 11.17% - - 0.82 1.69%
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 55.58 39.93 71.84% 8.01 14.41% - - 0.24 0.43%
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 62.04 42.64 68.74% 8.42 13.58% - - 0.71 1.14%
7 850011 海通现金宝货币 详情 6,520.00 4,085.71 62.66% 371.43 5.70% - - 1,857.14 28.48%
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 93.98 71.47 76.04% 13.40 14.26% - - 0.01 0.01%
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 102.49 71.69 69.95% 14.00 13.66% - - 2.59 2.53%
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 102.49 71.69 69.95% 14.00 13.66% - - 2.59 2.53%
11 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 333.35 269.93 80.97% 40.49 12.15% - - 6.53 1.96%
12 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 333.35 269.93 80.97% 40.49 12.15% - - 6.53 1.96%
13 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 48.61 36.21 74.49% 5.43 11.17% - - 0.82 1.69%
14 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 48.61 36.21 74.49% 5.43 11.17% - - 0.82 1.69%
15 850788 海通智选一年持有期股票A 详情 55.58 39.93 71.84% 8.01 14.41% - - 0.24 0.43%
16 850799 海通智选一年持有期股票C 详情 55.58 39.93 71.84% 8.01 14.41% - - 0.24 0.43%
17 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 详情 62.04 42.64 68.74% 8.42 13.58% - - 0.71 1.14%
18 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 详情 62.04 42.64 68.74% 8.42 13.58% - - 0.71 1.14%
19 851399 海通品质升级一年持有混合C 详情 93.98 71.47 76.04% 13.40 14.26% - - 0.01 0.01%
20 851810 海通鑫选三个月持有债券A 详情 104.47 50.42 48.26% 3.60 3.45% - - 9.55 9.15%
21 851816 海通鑫选三个月持有债券C 详情 104.47 50.42 48.26% 3.60 3.45% - - 9.55 9.15%
22 851830 海通安裕中短债A 详情 1,112.59 302.04 27.15% 50.34 4.52% - - 135.25 12.16%
23 851836 海通安裕中短债C 详情 1,112.59 302.04 27.15% 50.34 4.52% - - 135.25 12.16%
24 851860 海通鑫逸债券A 详情 170.02 119.62 70.35% 8.54 5.03% - - 5.80 3.41%
25 851880 海通鑫逸债券C 详情 170.02 119.62 70.35% 8.54 5.03% - - 5.80 3.41%
26 851890 海通安泰债券A 详情 156.11 57.76 37.00% 5.78 3.70% - - 10.71 6.86%
27 851896 海通安泰债券C 详情 156.11 57.76 37.00% 5.78 3.70% - - 10.71 6.86%
28 851900 海通安悦债券A 详情 150.78 56.68 37.59% 9.45 6.27% - - 16.72 11.09%
29 851986 海通安悦债券C 详情 150.78 56.68 37.59% 9.45 6.27% - - 16.72 11.09%
30 852089 海通鑫诚六个月持有A 详情 63.95 23.33 36.48% 2.33 3.65% - - 3.87 6.05%
31 852099 海通鑫诚六个月持有C 详情 63.95 23.33 36.48% 2.33 3.65% - - 3.87 6.05%
32 852200 海通策略优选混合A 详情 83.72 50.97 60.88% 10.19 12.18% - - 15.12 18.06%
33 852289 海通策略优选混合C 详情 83.72 50.97 60.88% 10.19 12.18% - - 15.12 18.06%
34 852300 海通鑫悦债券C 详情 94.79 57.70 60.87% 4.81 5.07% - - 3.87 4.08%
35 852389 海通鑫悦债券A 详情 94.79 57.70 60.87% 4.81 5.07% - - 3.87 4.08%
36 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 1,428.32 585.05 40.96% 117.01 8.19% - - 58.18 4.07%
37 970134 海通安润90天滚动持有中短债A 详情 115.21 34.82 30.22% 5.80 5.04% - - 11.20 9.73%
38 970135 海通安润90天滚动持有中短债C 详情 115.21 34.82 30.22% 5.80 5.04% - - 11.20 9.73%

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上海海通证券资产管理 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 864.60 323.38 37.40% 64.68 7.48% - - 32.57 3.77%
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 53.97 37.59 69.65% 7.33 13.59% - - 1.39 2.58%
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 179.35 145.46 81.10% 21.82 12.17% - - 3.59 2.00%
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 24.20 17.91 74.01% 2.69 11.10% - - 0.49 2.03%
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 29.04 20.44 70.40% 4.07 14.00% - - 0.12 0.41%
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 34.29 23.45 68.39% 4.62 13.48% - - 0.46 1.34%
7 850011 海通现金宝货币 详情 3,257.91 2,034.67 62.45% 184.97 5.68% - - 924.85 28.39%
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 49.36 37.72 76.42% 7.07 14.33% - - 0.00 0.01%
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 53.97 37.59 69.65% 7.33 13.59% - - 1.39 2.58%
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 53.97 37.59 69.65% 7.33 13.59% - - 1.39 2.58%
11 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 179.35 145.46 81.10% 21.82 12.17% - - 3.59 2.00%
12 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 179.35 145.46 81.10% 21.82 12.17% - - 3.59 2.00%
13 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 24.20 17.91 74.01% 2.69 11.10% - - 0.49 2.03%
14 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 24.20 17.91 74.01% 2.69 11.10% - - 0.49 2.03%
15 850788 海通智选一年持有期股票A 详情 29.04 20.44 70.40% 4.07 14.00% - - 0.12 0.41%
16 850799 海通智选一年持有期股票C 详情 29.04 20.44 70.40% 4.07 14.00% - - 0.12 0.41%
17 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 详情 34.29 23.45 68.39% 4.62 13.48% - - 0.46 1.34%
18 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 详情 34.29 23.45 68.39% 4.62 13.48% - - 0.46 1.34%
19 851399 海通品质升级一年持有混合C 详情 49.36 37.72 76.42% 7.07 14.33% - - 0.00 0.01%
20 851810 海通鑫选三个月持有债券A 详情 54.77 28.56 52.14% 2.04 3.72% - - 5.91 10.80%
21 851816 海通鑫选三个月持有债券C 详情 54.77 28.56 52.14% 2.04 3.72% - - 5.91 10.80%
22 851830 海通安裕中短债A 详情 550.98 149.21 27.08% 24.87 4.51% - - 64.20 11.65%
23 851836 海通安裕中短债C 详情 550.98 149.21 27.08% 24.87 4.51% - - 64.20 11.65%
24 851860 海通鑫逸债券A 详情 107.53 75.61 70.31% 5.40 5.02% - - 3.20 2.98%
25 851880 海通鑫逸债券C 详情 107.53 75.61 70.31% 5.40 5.02% - - 3.20 2.98%
26 851890 海通安泰债券A 详情 79.04 28.39 35.92% 2.84 3.59% - - 3.99 5.04%
27 851896 海通安泰债券C 详情 79.04 28.39 35.92% 2.84 3.59% - - 3.99 5.04%
28 851900 海通安悦债券A 详情 101.11 38.93 38.50% 6.49 6.42% - - 12.59 12.45%
29 851986 海通安悦债券C 详情 101.11 38.93 38.50% 6.49 6.42% - - 12.59 12.45%
30 852089 海通鑫诚六个月持有A 详情 33.61 12.22 36.37% 1.22 3.64% - - 2.08 6.20%
31 852099 海通鑫诚六个月持有C 详情 33.61 12.22 36.37% 1.22 3.64% - - 2.08 6.20%
32 852200 海通策略优选混合A 详情 39.58 25.82 65.25% 5.16 13.05% - - 7.62 19.25%
33 852289 海通策略优选混合C 详情 39.58 25.82 65.25% 5.16 13.05% - - 7.62 19.25%
34 852300 海通鑫悦债券C 详情 50.03 29.43 58.82% 2.45 4.90% - - 1.55 3.09%
35 852389 海通鑫悦债券A 详情 50.03 29.43 58.82% 2.45 4.90% - - 1.55 3.09%
36 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 864.60 323.38 37.40% 64.68 7.48% - - 32.57 3.77%
37 970134 海通安润90天滚动持有中短债A 详情 55.70 14.49 26.02% 2.42 4.34% - - 5.03 9.04%
38 970135 海通安润90天滚动持有中短债C 详情 55.70 14.49 26.02% 2.42 4.34% - - 5.03 9.04%

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