上海海通证券资产管理有限公司
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上海海通证券资产管理 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 850003 | 海通海升六个月持有债券A | 详情 | 399.00 | 210.03 | 52.64% | 42.01 | 10.53% | - | - | 17.17 | 4.30% |
2 | 850004 | 海通量化价值精选一年持有混合B | 详情 | 41.70 | 30.23 | 72.50% | 5.93 | 14.21% | - | - | 1.06 | 2.54% |
3 | 850005 | 海通核心优势一年持有混合B | 详情 | 135.87 | 109.28 | 80.43% | 16.39 | 12.06% | - | - | 2.50 | 1.84% |
4 | 850006 | 海通红利优选一年持有混合B | 详情 | 24.86 | 18.69 | 75.18% | 2.80 | 11.28% | - | - | 0.34 | 1.37% |
5 | 850007 | 海通智选一年持有期股票B | 详情 | 26.90 | 19.77 | 73.49% | 2.61 | 9.69% | - | - | 0.08 | 0.30% |
6 | 850010 | 海通量化成长精选一年持有混合B | 详情 | 24.29 | 16.40 | 67.50% | 3.26 | 13.41% | - | - | 0.19 | 0.79% |
7 | 850011 | 海通现金宝货币 | 详情 | 3,818.75 | 2,311.62 | 60.53% | 210.15 | 5.50% | - | - | 1,050.74 | 27.52% |
8 | 850013 | 海通品质升级一年持有混合A | 详情 | 40.09 | 29.98 | 74.78% | 5.62 | 14.02% | - | - | 0.00 | 0.01% |
9 | 850088 | 海通量化价值精选一年持有混合A | 详情 | 41.70 | 30.23 | 72.50% | 5.93 | 14.21% | - | - | 1.06 | 2.54% |
10 | 850099 | 海通量化价值精选一年持有混合C | 详情 | 41.70 | 30.23 | 72.50% | 5.93 | 14.21% | - | - | 1.06 | 2.54% |
11 | 850588 | 海通核心优势一年持有混合A | 详情 | 135.87 | 109.28 | 80.43% | 16.39 | 12.06% | - | - | 2.50 | 1.84% |
12 | 850599 | 海通核心优势一年持有混合C | 详情 | 135.87 | 109.28 | 80.43% | 16.39 | 12.06% | - | - | 2.50 | 1.84% |
13 | 850688 | 海通红利优选一年持有混合A | 详情 | 24.86 | 18.69 | 75.18% | 2.80 | 11.28% | - | - | 0.34 | 1.37% |
14 | 850699 | 海通红利优选一年持有混合C | 详情 | 24.86 | 18.69 | 75.18% | 2.80 | 11.28% | - | - | 0.34 | 1.37% |
15 | 850788 | 海通智选一年持有期股票A | 详情 | 26.90 | 19.77 | 73.49% | 2.61 | 9.69% | - | - | 0.08 | 0.30% |
16 | 850799 | 海通智选一年持有期股票C | 详情 | 26.90 | 19.77 | 73.49% | 2.61 | 9.69% | - | - | 0.08 | 0.30% |
17 | 851088 | 海通量化成长精选一年持有混合A | 详情 | 24.29 | 16.40 | 67.50% | 3.26 | 13.41% | - | - | 0.19 | 0.79% |
18 | 851099 | 海通量化成长精选一年持有混合C | 详情 | 24.29 | 16.40 | 67.50% | 3.26 | 13.41% | - | - | 0.19 | 0.79% |
19 | 851399 | 海通品质升级一年持有混合C | 详情 | 40.09 | 29.98 | 74.78% | 5.62 | 14.02% | - | - | 0.00 | 0.01% |
20 | 851810 | 海通鑫选三个月持有债券A | 详情 | 46.06 | 19.56 | 42.47% | 1.40 | 3.03% | - | - | 3.49 | 7.58% |
21 | 851816 | 海通鑫选三个月持有债券C | 详情 | 46.06 | 19.56 | 42.47% | 1.40 | 3.03% | - | - | 3.49 | 7.58% |
22 | 851830 | 海通安裕中短债A | 详情 | 785.63 | 267.91 | 34.10% | 44.65 | 5.68% | - | - | 129.14 | 16.44% |
23 | 851836 | 海通安裕中短债C | 详情 | 785.63 | 267.91 | 34.10% | 44.65 | 5.68% | - | - | 129.14 | 16.44% |
24 | 851860 | 海通鑫逸债券A | 详情 | 48.57 | 28.05 | 57.76% | 2.00 | 4.13% | - | - | 1.88 | 3.87% |
25 | 851880 | 海通鑫逸债券C | 详情 | 48.57 | 28.05 | 57.76% | 2.00 | 4.13% | - | - | 1.88 | 3.87% |
26 | 851890 | 海通安泰债券A | 详情 | 91.18 | 38.61 | 42.34% | 3.86 | 4.23% | - | - | 8.94 | 9.81% |
27 | 851896 | 海通安泰债券C | 详情 | 91.18 | 38.61 | 42.34% | 3.86 | 4.23% | - | - | 8.94 | 9.81% |
28 | 851900 | 海通安悦债券A | 详情 | 25.77 | 8.66 | 33.62% | 1.44 | 5.60% | - | - | 1.65 | 6.40% |
29 | 851986 | 海通安悦债券C | 详情 | 25.77 | 8.66 | 33.62% | 1.44 | 5.60% | - | - | 1.65 | 6.40% |
30 | 852089 | 海通鑫诚六个月持有A | 详情 | 21.20 | 9.63 | 45.42% | 0.96 | 4.54% | - | - | 1.44 | 6.81% |
31 | 852099 | 海通鑫诚六个月持有C | 详情 | 21.20 | 9.63 | 45.42% | 0.96 | 4.54% | - | - | 1.44 | 6.81% |
32 | 852200 | 海通策略优选混合A | 详情 | 35.09 | 21.34 | 60.82% | 4.27 | 12.16% | - | - | 6.53 | 18.60% |
33 | 852289 | 海通策略优选混合C | 详情 | 35.09 | 21.34 | 60.82% | 4.27 | 12.16% | - | - | 6.53 | 18.60% |
34 | 852300 | 海通鑫悦债券C | 详情 | 46.18 | 21.02 | 45.53% | 1.75 | 3.79% | - | - | 2.20 | 4.77% |
35 | 852389 | 海通鑫悦债券A | 详情 | 46.18 | 21.02 | 45.53% | 1.75 | 3.79% | - | - | 2.20 | 4.77% |
36 | 855001 | 海通海升六个月持有债券C | 详情 | 399.00 | 210.03 | 52.64% | 42.01 | 10.53% | - | - | 17.17 | 4.30% |
37 | 970134 | 海通安润90天滚动持有中短债A | 详情 | 77.74 | 29.82 | 38.36% | 4.97 | 6.39% | - | - | 9.63 | 12.39% |
38 | 970135 | 海通安润90天滚动持有中短债C | 详情 | 77.74 | 29.82 | 38.36% | 4.97 | 6.39% | - | - | 9.63 | 12.39% |