圆信永丰基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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圆信永丰基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-08-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005108 圆信永丰双利优选 详情 0.07 - - - - - - - -

圆信永丰基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000824 圆信永丰双利A 详情 312.32 245.42 78.58% 40.90 13.10% - - 14.51 4.64%
2 000825 圆信永丰双利C 详情 312.32 245.42 78.58% 40.90 13.10% - - 14.51 4.64%
3 001736 圆信永丰优加生活 详情 2,506.95 2,136.69 85.23% 356.11 14.21% - - - -
4 001918 圆信永丰兴利A 详情 627.36 280.74 44.75% 93.58 14.92% - - 0.01 0.00%
5 001919 圆信永丰兴利C 详情 627.36 280.74 44.75% 93.58 14.92% - - 0.01 0.00%
6 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 详情 469.25 313.20 66.75% 104.40 22.25% - - 21.20 4.52%
7 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 详情 469.25 313.20 66.75% 104.40 22.25% - - 21.20 4.52%
8 002073 圆信永丰兴融A 详情 849.74 262.55 30.90% 87.52 10.30% - - 0.85 0.10%
9 002074 圆信永丰兴融C 详情 849.74 262.55 30.90% 87.52 10.30% - - 0.85 0.10%
10 002932 圆信永丰强化收益A 详情 1,014.55 573.87 56.56% 163.96 16.16% - - 5.22 0.52%
11 002933 圆信永丰强化收益C 详情 1,014.55 573.87 56.56% 163.96 16.16% - - 5.22 0.52%
12 004148 圆信永丰多策略 详情 188.41 152.19 80.78% 25.37 13.46% - - - -
13 004178 圆信永丰丰润货币A 详情 602.42 365.25 60.63% 91.31 15.16% - - 19.19 3.19%
14 004179 圆信永丰丰润货币B 详情 602.42 365.25 60.63% 91.31 15.16% - - 19.19 3.19%
15 004934 圆信永丰消费升级 详情 144.99 114.73 79.13% 19.12 13.19% - - - -
16 004958 圆信永丰优享生活 详情 1,012.87 855.59 84.47% 142.60 14.08% - - - -
17 004959 圆信永丰优悦生活混合 详情 376.95 311.56 82.65% 51.93 13.78% - - - -
18 005436 圆信永丰兴瑞定开债 详情 566.37 207.46 36.63% 69.15 12.21% - - - -
19 006274 圆信永丰医药健康 详情 172.24 137.86 80.04% 22.98 13.34% - - - -
20 006564 圆信永丰精选回报混合 详情 204.32 167.01 81.74% 27.83 13.62% - - - -
21 006969 圆信永丰高端制造混合 详情 38.39 28.99 75.50% 4.83 12.58% - - - -
22 008067 圆信永丰丰和A 详情 65.81 21.36 32.45% 7.12 10.82% - - 0.60 0.91%
23 008068 圆信永丰丰和C 详情 65.81 21.36 32.45% 7.12 10.82% - - 0.60 0.91%
24 008245 圆信永丰致优混合A 详情 659.82 520.40 78.87% 86.73 13.15% - - 38.89 5.89%
25 008246 圆信永丰致优混合C 详情 659.82 520.40 78.87% 86.73 13.15% - - 38.89 5.89%
26 008311 圆信永丰优选价值A 详情 106.87 80.88 75.68% 13.48 12.61% - - 2.51 2.35%
27 008312 圆信永丰优选价值C 详情 106.87 80.88 75.68% 13.48 12.61% - - 2.51 2.35%
28 009054 圆信永丰沣泰混合 详情 7.42 8.26 111.40% 1.65 22.28% - - - -
29 009055 圆信永丰大湾区A 详情 61.62 40.09 65.06% 6.68 10.84% - - 8.33 13.52%
30 009056 圆信永丰大湾区C 详情 61.62 40.09 65.06% 6.68 10.84% - - 8.33 13.52%
31 009847 圆信永丰研究精选混合A 详情 67.20 50.56 75.24% 8.43 12.54% - - 0.74 1.09%
32 009848 圆信永丰研究精选混合C 详情 67.20 50.56 75.24% 8.43 12.54% - - 0.74 1.09%
33 010064 圆信永丰兴研A 详情 569.02 467.21 82.11% 77.87 13.68% - - 12.09 2.12%
34 010065 圆信永丰兴研C 详情 569.02 467.21 82.11% 77.87 13.68% - - 12.09 2.12%
35 010469 圆信永丰聚优股票A 详情 554.83 460.80 83.05% 76.80 13.84% - - 5.67 1.02%
36 010470 圆信永丰聚优股票C 详情 554.83 460.80 83.05% 76.80 13.84% - - 5.67 1.02%
37 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债 详情 5,039.10 457.29 9.07% 152.43 3.02% - - - -
38 012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 详情 2,235.35 1,903.53 85.16% 317.26 14.19% - - - -
39 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A 详情 43.94 33.35 75.89% 3.34 7.59% - - 0.56 1.28%
40 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C 详情 43.94 33.35 75.89% 3.34 7.59% - - 0.56 1.28%
41 014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起 详情 867.15 260.13 30.00% 86.71 10.00% - - - -
42 015284 圆信永丰兴益三个月定开债 详情 178.58 98.18 54.98% 32.73 18.33% - - - -
43 015627 圆信永丰弘阳股票A 详情 82.58 63.01 76.30% 10.50 12.72% - - - -
44 015628 圆信永丰弘阳股票C 详情 82.58 63.01 76.30% 10.50 12.72% - - - -
45 020122 圆信永丰兴利E 详情 627.36 280.74 44.75% 93.58 14.92% - - 0.01 0.00%
46 020815 圆信永丰瑞盈债券A 详情 78.18 35.13 44.93% 11.71 14.98% - - 11.47 14.67%
47 020832 圆信永丰瑞盈债券C 详情 78.18 35.13 44.93% 11.71 14.98% - - 11.47 14.67%
48 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 详情 109.48 88.56 80.89% 11.07 10.11% - - - -

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