北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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北京京管泰富基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 5,840.45 2,418.32 41.41% 806.11 13.80% - - - -
2 007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起 详情 4,078.98 1,225.64 30.05% 408.55 10.02% - - - -
3 007303 京管泰富优势混合A 详情 311.04 248.27 79.82% 41.38 13.30% - - 2.94 0.95%
4 007304 京管泰富优势混合C 详情 311.04 248.27 79.82% 41.38 13.30% - - 2.94 0.95%

北京京管泰富基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007156 京管泰富京元一年定开债券发起 详情 2,123.82 1,201.76 56.58% 400.59 18.86% - - - -
2 007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起 详情 1,963.09 606.51 30.90% 202.17 10.30% - - - -
3 007303 京管泰富优势混合A 详情 158.36 125.31 79.13% 20.88 13.19% - - 1.95 1.23%
4 007304 京管泰富优势混合C 详情 158.36 125.31 79.13% 20.88 13.19% - - 1.95 1.23%