国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000400 中融增鑫定期开放债券A 详情 2,118.99 306.38 14.46% 87.54 4.13% 2.78 0.13% 116.84 5.51%
2 000401 中融增鑫定期开放债券C 详情 2,118.99 306.38 14.46% 87.54 4.13% 2.78 0.13% 116.84 5.51%
3 000846 中融货币C 详情 1,964.72 1,240.70 63.15% 150.39 7.65% 10.05 0.51% 38.12 1.94%
4 000847 中融货币A 详情 1,964.72 1,240.70 63.15% 150.39 7.65% 10.05 0.51% 38.12 1.94%

国联基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000400 中融增鑫定期开放债券A 详情 1,041.77 157.50 15.12% 45.00 4.32% 1.43 0.14% 60.13 5.77%
2 000401 中融增鑫定期开放债券C 详情 1,041.77 157.50 15.12% 45.00 4.32% 1.43 0.14% 60.13 5.77%