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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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永赢基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000533 永赢货币 详情 2,017.83 828.68 41.07% 251.12 12.44% - - 627.79 31.11%
2 001565 永赢量化混合发起式 详情 2,630.15 809.13 30.76% 168.57 6.41% 1,608.38 61.15% - -
3 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 详情 527.14 133.97 25.42% 17.86 3.39% 344.80 65.41% - -
4 002169 永赢稳益债券 详情 3,156.53 1,559.59 49.41% 519.86 16.47% 7.84 0.25% - -
5 002521 永赢双利债券A 详情 281.56 142.70 50.68% 30.58 10.86% 1.44 0.51% 53.10 18.86%
6 002522 永赢双利债券C 详情 281.56 142.70 50.68% 30.58 10.86% 1.44 0.51% 53.10 18.86%

永赢基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000533 永赢货币 详情 1,113.86 452.77 40.65% 137.20 12.32% - - 343.01 30.79%
2 001565 永赢量化混合发起式 详情 2,439.81 746.72 30.61% 155.57 6.38% 1,515.10 62.10% - -
3 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 详情 294.47 74.93 25.44% 9.99 3.39% 194.39 66.01% - -
4 002169 永赢稳益债券 详情 1,502.98 902.29 60.03% 300.76 20.01% 3.30 0.22% - -