兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证资管 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 800.12 572.58 71.56% 201.52 25.19% - - - -
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 800.12 572.58 71.56% 201.52 25.19% - - - -
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 388.24 302.21 77.84% 49.44 12.74% - - 14.77 3.80%
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 388.24 302.21 77.84% 49.44 12.74% - - 14.77 3.80%
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 388.24 302.21 77.84% 49.44 12.74% - - 14.77 3.80%
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 64.65 31.50 48.72% 13.12 20.30% - - 1.19 1.85%
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 64.65 31.50 48.72% 13.12 20.30% - - 1.19 1.85%
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 64.65 31.50 48.72% 13.12 20.30% - - 1.19 1.85%
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 61.72 29.83 48.34% 9.94 16.11% - - 3.18 5.16%
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 61.72 29.83 48.34% 9.94 16.11% - - 3.18 5.16%
11 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 详情 61.72 29.83 48.34% 9.94 16.11% - - 3.18 5.16%
12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 详情 86.60 46.41 53.59% 15.47 17.86% - - 0.17 0.20%
13 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 详情 86.60 46.41 53.59% 15.47 17.86% - - 0.17 0.20%
14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 详情 86.60 46.41 53.59% 15.47 17.86% - - 0.17 0.20%
15 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 详情 75.78 35.08 46.29% 12.53 16.53% - - 0.47 0.62%
16 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 详情 75.78 35.08 46.29% 12.53 16.53% - - 0.47 0.62%
17 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 详情 75.78 35.08 46.29% 12.53 16.53% - - 0.47 0.62%
18 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 157.37 56.36 35.81% 13.01 8.27% - - 21.11 13.41%
19 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 157.37 56.36 35.81% 13.01 8.27% - - 21.11 13.41%
20 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 157.37 56.36 35.81% 13.01 8.27% - - 21.11 13.41%
21 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 225.04 209.84 93.25% 11.66 5.18% - - - -
22 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 84.01 50.33 59.91% 5.62 6.68% - - 10.63 12.66%
23 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 84.01 50.33 59.91% 5.62 6.68% - - 10.63 12.66%

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兴证资管 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 382.71 260.86 68.16% 108.69 28.40% - - - -
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 382.71 260.86 68.16% 108.69 28.40% - - - -
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 200.71 156.45 77.95% 26.08 12.99% - - 7.81 3.89%
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 200.71 156.45 77.95% 26.08 12.99% - - 7.81 3.89%
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 200.71 156.45 77.95% 26.08 12.99% - - 7.81 3.89%
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 29.55 14.38 48.64% 5.99 20.27% - - 0.54 1.84%
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 29.55 14.38 48.64% 5.99 20.27% - - 0.54 1.84%
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 29.55 14.38 48.64% 5.99 20.27% - - 0.54 1.84%
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 29.11 14.12 48.50% 4.71 16.17% - - 1.47 5.06%
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 29.11 14.12 48.50% 4.71 16.17% - - 1.47 5.06%
11 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 详情 29.11 14.12 48.50% 4.71 16.17% - - 1.47 5.06%
12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 详情 44.40 24.06 54.19% 8.02 18.06% - - 0.08 0.18%
13 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 详情 44.40 24.06 54.19% 8.02 18.06% - - 0.08 0.18%
14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 详情 44.40 24.06 54.19% 8.02 18.06% - - 0.08 0.18%
15 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 详情 35.22 16.08 45.66% 5.74 16.31% - - 0.16 0.46%
16 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 详情 35.22 16.08 45.66% 5.74 16.31% - - 0.16 0.46%
17 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 详情 35.22 16.08 45.66% 5.74 16.31% - - 0.16 0.46%

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