兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证资管 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 559.03 387.96 69.40% 147.09 26.31% - - - -
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 559.03 387.96 69.40% 147.09 26.31% - - - -
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 358.91 284.35 79.23% 41.22 11.49% - - 11.87 3.31%
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 358.91 284.35 79.23% 41.22 11.49% - - 11.87 3.31%
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 358.91 284.35 79.23% 41.22 11.49% - - 11.87 3.31%
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 56.51 32.68 57.83% 13.50 23.90% - - 1.44 2.55%
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 56.51 32.68 57.83% 13.50 23.90% - - 1.44 2.55%
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 56.51 32.68 57.83% 13.50 23.90% - - 1.44 2.55%
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 58.27 37.50 64.34% 12.49 21.44% - - 3.04 5.21%
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 58.27 37.50 64.34% 12.49 21.44% - - 3.04 5.21%
11 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 详情 58.27 37.50 64.34% 12.49 21.44% - - 3.04 5.21%
12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 详情 60.77 32.61 53.67% 10.87 17.89% - - 0.06 0.10%
13 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 详情 60.77 32.61 53.67% 10.87 17.89% - - 0.06 0.10%
14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 详情 60.77 32.61 53.67% 10.87 17.89% - - 0.06 0.10%
15 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 详情 68.98 35.33 51.21% 12.62 18.29% - - 0.30 0.44%
16 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 详情 68.98 35.33 51.21% 12.62 18.29% - - 0.30 0.44%
17 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 详情 68.98 35.33 51.21% 12.62 18.29% - - 0.30 0.44%
18 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 216.28 57.82 26.73% 14.66 6.78% - - 23.51 10.87%
19 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 216.28 57.82 26.73% 14.66 6.78% - - 23.51 10.87%
20 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 216.28 57.82 26.73% 14.66 6.78% - - 23.51 10.87%
21 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 2,461.02 1,836.51 74.62% 102.03 4.15% - - 460.52 18.71%
22 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 162.85 111.94 68.74% 12.98 7.97% - - 14.42 8.85%
23 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 162.85 111.94 68.74% 12.98 7.97% - - 14.42 8.85%
24 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 详情 44.77 16.05 35.84% 5.35 11.95% - - 0.01 0.01%
25 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 详情 44.77 16.05 35.84% 5.35 11.95% - - 0.01 0.01%

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兴证资管 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 318.72 226.11 70.94% 80.64 25.30% - - - -
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 318.72 226.11 70.94% 80.64 25.30% - - - -
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 203.89 165.08 80.97% 21.80 10.69% - - 6.32 3.10%
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 203.89 165.08 80.97% 21.80 10.69% - - 6.32 3.10%
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 203.89 165.08 80.97% 21.80 10.69% - - 6.32 3.10%
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 24.38 16.39 67.21% 6.72 27.54% - - 0.41 1.69%
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 24.38 16.39 67.21% 6.72 27.54% - - 0.41 1.69%
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 24.38 16.39 67.21% 6.72 27.54% - - 0.41 1.69%
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 23.25 17.09 73.50% 5.69 24.47% - - 1.41 6.07%
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 23.25 17.09 73.50% 5.69 24.47% - - 1.41 6.07%
11 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 详情 23.25 17.09 73.50% 5.69 24.47% - - 1.41 6.07%
12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 详情 32.59 17.99 55.21% 6.00 18.40% - - 0.05 0.14%
13 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 详情 32.59 17.99 55.21% 6.00 18.40% - - 0.05 0.14%
14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 详情 32.59 17.99 55.21% 6.00 18.40% - - 0.05 0.14%
15 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 详情 34.03 17.89 52.56% 6.39 18.77% - - 0.22 0.64%
16 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 详情 34.03 17.89 52.56% 6.39 18.77% - - 0.22 0.64%
17 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 详情 34.03 17.89 52.56% 6.39 18.77% - - 0.22 0.64%
18 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 107.90 26.06 24.15% 6.96 6.45% - - 9.47 8.77%
19 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 107.90 26.06 24.15% 6.96 6.45% - - 9.47 8.77%
20 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 107.90 26.06 24.15% 6.96 6.45% - - 9.47 8.77%
21 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 943.95 728.07 77.13% 40.45 4.29% - - 152.62 16.17%
22 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 92.70 64.45 69.53% 7.31 7.89% - - 9.05 9.76%
23 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 92.70 64.45 69.53% 7.31 7.89% - - 9.05 9.76%
24 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 详情 25.04 8.70 34.72% 2.90 11.57% - - 0.00 0.01%
25 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 详情 25.04 8.70 34.72% 2.90 11.57% - - 0.00 0.01%

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