兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证资管 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A 详情 199.00 132.67 66.67% 55.28 27.78% - - - -
2 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C 详情 199.00 132.67 66.67% 55.28 27.78% - - - -
3 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 162.76 132.60 81.47% 15.68 9.63% - - 4.48 2.75%
4 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 162.76 132.60 81.47% 15.68 9.63% - - 4.48 2.75%
5 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 162.76 132.60 81.47% 15.68 9.63% - - 4.48 2.75%
6 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 30.85 15.16 49.14% 6.32 20.47% - - 1.00 3.25%
7 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 30.85 15.16 49.14% 6.32 20.47% - - 1.00 3.25%
8 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 30.85 15.16 49.14% 6.32 20.47% - - 1.00 3.25%
9 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 32.09 17.03 53.07% 5.68 17.69% - - 1.22 3.81%
10 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 32.09 17.03 53.07% 5.68 17.69% - - 1.22 3.81%
11 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 详情 32.09 17.03 53.07% 5.68 17.69% - - 1.22 3.81%
12 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 详情 23.91 12.59 52.64% 4.20 17.55% - - 0.05 0.22%
13 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 详情 23.91 12.59 52.64% 4.20 17.55% - - 0.05 0.22%
14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 详情 23.91 12.59 52.64% 4.20 17.55% - - 0.05 0.22%
15 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A 详情 32.93 17.79 54.02% 6.35 19.29% - - 0.24 0.73%
16 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B 详情 32.93 17.79 54.02% 6.35 19.29% - - 0.24 0.73%
17 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C 详情 32.93 17.79 54.02% 6.35 19.29% - - 0.24 0.73%
18 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 93.15 28.46 30.55% 6.97 7.48% - - 12.42 13.34%
19 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 93.15 28.46 30.55% 6.97 7.48% - - 12.42 13.34%
20 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 93.15 28.46 30.55% 6.97 7.48% - - 12.42 13.34%
21 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 1,527.16 1,103.58 72.26% 61.31 4.01% - - 306.55 20.07%
22 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 58.76 39.76 67.66% 4.65 7.91% - - 4.37 7.44%
23 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 58.76 39.76 67.66% 4.65 7.91% - - 4.37 7.44%
24 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 详情 16.75 7.13 42.59% 2.38 14.20% - - 0.07 0.42%
25 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 详情 16.75 7.13 42.59% 2.38 14.20% - - 0.07 0.42%

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