兴证证券资产管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证资管 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 023169 兴证资管国企红利优选混合发起式A 详情 52.98 35.06 66.19% 5.84 11.03% - - 6.35 11.99%
2 023170 兴证资管国企红利优选混合发起式C 详情 52.98 35.06 66.19% 5.84 11.03% - - 6.35 11.99%
3 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 详情 154.37 107.05 69.34% 37.01 23.97% - - - -
4 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 详情 154.37 107.05 69.34% 37.01 23.97% - - - -
5 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A 详情 79.15 57.35 72.46% 9.56 12.08% - - 3.69 4.66%
6 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B 详情 79.15 57.35 72.46% 9.56 12.08% - - 3.69 4.66%
7 970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C 详情 79.15 57.35 72.46% 9.56 12.08% - - 3.69 4.66%
8 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A 详情 22.33 12.54 56.15% 4.31 19.29% - - 0.59 2.65%
9 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B 详情 22.33 12.54 56.15% 4.31 19.29% - - 0.59 2.65%
10 970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C 详情 22.33 12.54 56.15% 4.31 19.29% - - 0.59 2.65%
11 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A 详情 28.16 15.21 54.02% 5.05 17.93% - - 0.90 3.18%
12 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B 详情 28.16 15.21 54.02% 5.05 17.93% - - 0.90 3.18%
13 970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C 详情 28.16 15.21 54.02% 5.05 17.93% - - 0.90 3.18%
14 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 详情 27.79 14.76 53.11% 4.92 17.70% - - 0.10 0.35%
15 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 详情 27.79 14.76 53.11% 4.92 17.70% - - 0.10 0.35%
16 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 详情 27.79 14.76 53.11% 4.92 17.70% - - 0.10 0.35%
17 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 详情 22.46 11.88 52.91% 3.38 15.04% - - 0.23 1.03%
18 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 详情 22.46 11.88 52.91% 3.38 15.04% - - 0.23 1.03%
19 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 详情 22.46 11.88 52.91% 3.38 15.04% - - 0.23 1.03%
20 970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A 详情 84.56 23.72 28.05% 5.79 6.85% - - 7.90 9.34%
21 970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B 详情 84.56 23.72 28.05% 5.79 6.85% - - 7.90 9.34%
22 970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C 详情 84.56 23.72 28.05% 5.79 6.85% - - 7.90 9.34%
23 970192 兴证资管金麒麟现金添利货币 详情 2,985.04 2,143.99 71.82% 135.63 4.54% - - 678.15 22.72%
24 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 详情 51.85 35.07 67.63% 4.12 7.94% - - 3.23 6.23%
25 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 详情 51.85 35.07 67.63% 4.12 7.94% - - 3.23 6.23%
26 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A 详情 15.11 7.27 48.13% 2.42 16.04% - - 0.29 1.90%
27 970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C 详情 15.11 7.27 48.13% 2.42 16.04% - - 0.29 1.90%

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