长江证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长江证券(上海)资管 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 346.52 102.19 29.49% 20.44 5.90% 33.80 9.75% - -
2 003363 长江乐享货币A 详情 5,182.84 1,858.49 35.86% 450.54 8.69% 0.07 0.00% 6.28 0.12%
3 003364 长江乐享货币B 详情 5,182.84 1,858.49 35.86% 450.54 8.69% 0.07 0.00% 6.28 0.12%
4 003365 长江乐享货币C 详情 5,182.84 1,858.49 35.86% 450.54 8.69% 0.07 0.00% 6.28 0.12%
5 005016 长江优享货币A 详情 482.48 259.71 53.83% 86.57 17.94% 0.04 0.01% 25.00 5.18%
6 005017 长江优享货币B 详情 482.48 259.71 53.83% 86.57 17.94% 0.04 0.01% 25.00 5.18%
7 005070 长江乐丰纯债 详情 540.00 156.12 28.91% 52.04 9.64% 0.56 0.10% - -
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 4,087.09 1,613.59 39.48% 537.86 13.16% 5.17 0.13% - -
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 222.05 112.79 50.79% 15.04 6.77% 62.25 28.03% - -
10 005828 长江乐越定开债 详情 201.59 83.89 41.61% 27.96 13.87% 0.33 0.16% - -
11 006135 长江乐鑫定开债 详情 133.41 40.64 30.47% 13.55 10.16% 0.74 0.55% - -

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长江证券(上海)资管 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003336 长江收益增强债券 详情 163.39 50.23 30.74% 10.05 6.15% 12.84 7.86% - -
2 003363 长江乐享货币A 详情 2,618.87 914.33 34.91% 221.65 8.46% 0.07 0.00% 2.84 0.11%
3 003364 长江乐享货币B 详情 2,618.87 914.33 34.91% 221.65 8.46% 0.07 0.00% 2.84 0.11%
4 003365 长江乐享货币C 详情 2,618.87 914.33 34.91% 221.65 8.46% 0.07 0.00% 2.84 0.11%
5 005016 长江优享货币A 详情 311.49 175.39 56.31% 58.46 18.77% 0.00 0.00% 16.72 5.37%
6 005017 长江优享货币B 详情 311.49 175.39 56.31% 58.46 18.77% 0.00 0.00% 16.72 5.37%
7 005070 长江乐丰纯债 详情 237.84 77.38 32.53% 25.79 10.84% 0.28 0.12% - -
8 005158 长江乐盈定开债发起式 详情 2,230.06 754.91 33.85% 251.64 11.28% 1.28 0.06% - -
9 005757 长江汇聚量化多因子 详情 82.92 61.58 74.27% 8.21 9.90% 4.86 5.87% - -
10 005828 长江乐越定开债 详情 51.60 33.17 64.29% 11.06 21.43% 0.09 0.18% - -