西藏东财基金管理有限公司

Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东财基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 008240 东财上证50A 详情 69.72 25.56 36.66% 8.52 12.22% - - 17.09 24.52%
2 008241 东财上证50C 详情 69.72 25.56 36.66% 8.52 12.22% - - 17.09 24.52%
3 008326 东财通信A 详情 159.50 94.13 59.02% 9.41 5.90% - - 36.27 22.74%
4 008327 东财通信C 详情 159.50 94.13 59.02% 9.41 5.90% - - 36.27 22.74%
5 008551 东财医药A 详情 106.36 64.45 60.60% 6.45 6.06% - - 16.62 15.63%
6 008552 东财医药C 详情 106.36 64.45 60.60% 6.45 6.06% - - 16.62 15.63%
7 009046 东财创业板A 详情 142.73 98.99 69.36% 9.90 6.94% - - 15.06 10.55%
8 009047 东财创业板C 详情 142.73 98.99 69.36% 9.90 6.94% - - 15.06 10.55%
9 009840 东财量化精选A 详情 452.06 355.53 78.65% 23.70 5.24% - - 58.43 12.92%
10 009841 东财量化精选C 详情 452.06 355.53 78.65% 23.70 5.24% - - 58.43 12.92%
11 010151 东财消费精选A 详情 174.19 127.94 73.45% 8.53 4.90% - - 27.92 16.03%
12 010152 东财消费精选C 详情 174.19 127.94 73.45% 8.53 4.90% - - 27.92 16.03%
13 010307 东财信息产业精选A 详情 54.60 43.12 78.98% 2.87 5.27% - - 7.03 12.88%
14 010308 东财信息产业精选C 详情 54.60 43.12 78.98% 2.87 5.27% - - 7.03 12.88%
15 010805 东财新能源车A 详情 684.06 423.90 61.97% 42.39 6.20% - - 187.62 27.43%
16 010806 东财新能源车C 详情 684.06 423.90 61.97% 42.39 6.20% - - 187.62 27.43%
17 010992 东财中证500A 详情 178.91 120.46 67.33% 12.05 6.73% - - 26.72 14.94%
18 010993 东财中证500C 详情 178.91 120.46 67.33% 12.05 6.73% - - 26.72 14.94%
19 011630 东财有色金属A 详情 552.05 439.87 79.68% 36.66 6.64% - - 61.12 11.07%
20 011631 东财有色金属C 详情 552.05 439.87 79.68% 36.66 6.64% - - 61.12 11.07%
21 011667 东财高端制造A 详情 190.12 149.50 78.63% 12.46 6.55% - - 13.76 7.24%
22 011668 东财高端制造C 详情 190.12 149.50 78.63% 12.46 6.55% - - 13.76 7.24%
23 011971 东财银行A 详情 69.30 40.25 58.08% 4.02 5.81% - - 14.99 21.63%
24 011972 东财银行C 详情 69.30 40.25 58.08% 4.02 5.81% - - 14.99 21.63%
25 012319 东财消费电子A 详情 183.70 137.27 74.72% 11.44 6.23% - - 21.19 11.54%
26 012320 东财消费电子C 详情 183.70 137.27 74.72% 11.44 6.23% - - 21.19 11.54%
27 012321 东财云计算A 详情 320.49 264.82 82.63% 22.07 6.89% - - 19.20 5.99%
28 012322 东财云计算C 详情 320.49 264.82 82.63% 22.07 6.89% - - 19.20 5.99%
29 012340 东财食品饮料A 详情 109.27 81.17 74.28% 6.76 6.19% - - 11.54 10.56%
30 012341 东财食品饮料C 详情 109.27 81.17 74.28% 6.76 6.19% - - 11.54 10.56%
31 012371 东财沪港深互联网A 详情 153.47 108.97 71.00% 10.90 7.10% - - 19.80 12.90%
32 012372 东财沪港深互联网C 详情 153.47 108.97 71.00% 10.90 7.10% - - 19.80 12.90%
33 012461 东财家电A 详情 103.52 60.52 58.47% 6.05 5.85% - - 22.54 21.78%
34 012462 东财家电C 详情 103.52 60.52 58.47% 6.05 5.85% - - 22.54 21.78%
35 012605 东财证券保险A 详情 143.10 97.21 67.93% 6.08 4.25% - - 25.33 17.70%
36 012606 东财证券保险C 详情 143.10 97.21 67.93% 6.08 4.25% - - 25.33 17.70%
37 013441 东财创新医疗 详情 102.10 86.77 84.98% 5.78 5.67% - - - -
38 013445 东财芯片A 详情 216.13 131.65 60.91% 13.17 6.09% - - 56.37 26.08%
39 013446 东财芯片C 详情 216.13 131.65 60.91% 13.17 6.09% - - 56.37 26.08%
40 014128 东财沪港深创新药A 详情 54.43 29.44 54.08% 2.94 5.41% - - 12.25 22.51%
41 014129 东财沪港深创新药C 详情 54.43 29.44 54.08% 2.94 5.41% - - 12.25 22.51%
42 014237 东财新能源A 详情 532.89 417.80 78.40% 34.82 6.53% - - 64.63 12.13%
43 014238 东财新能源C 详情 532.89 417.80 78.40% 34.82 6.53% - - 64.63 12.13%
44 015096 东财数字经济混合发起式A 详情 164.68 110.66 67.20% 7.38 4.48% - - 34.80 21.13%
45 015097 东财数字经济混合发起式C 详情 164.68 110.66 67.20% 7.38 4.48% - - 34.80 21.13%
46 015237 东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)A 详情 36.42 22.43 61.60% 2.90 7.96% - - 4.16 11.42%
47 015238 东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)C 详情 36.42 22.43 61.60% 2.90 7.96% - - 4.16 11.42%
48 015278 东财沪深300A 详情 14.03 9.52 67.87% 0.95 6.79% - - 2.01 14.36%
49 015279 东财沪深300C 详情 14.03 9.52 67.87% 0.95 6.79% - - 2.01 14.36%
50 015741 东财品质生活优选混合发起式A 详情 14.44 11.06 76.58% 0.74 5.11% - - 1.03 7.11%
51 015742 东财品质生活优选混合发起式C 详情 14.44 11.06 76.58% 0.74 5.11% - - 1.03 7.11%
52 016177 东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)A 详情 6.50 3.83 58.92% 0.83 12.83% - - 0.71 10.86%
53 016178 东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)C 详情 6.50 3.83 58.92% 0.83 12.83% - - 0.71 10.86%
54 159637 新能源车龙头ETF 详情 185.13 160.72 86.82% 16.07 8.68% - - - -

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东财基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 008240 东财上证50A 详情 34.91 12.92 37.00% 4.31 12.33% - - 8.41 24.10%
2 008241 东财上证50C 详情 34.91 12.92 37.00% 4.31 12.33% - - 8.41 24.10%
3 008326 东财通信A 详情 81.21 47.68 58.72% 4.77 5.87% - - 18.42 22.68%
4 008327 东财通信C 详情 81.21 47.68 58.72% 4.77 5.87% - - 18.42 22.68%
5 008551 东财医药A 详情 50.54 30.64 60.62% 3.06 6.06% - - 7.47 14.78%
6 008552 东财医药C 详情 50.54 30.64 60.62% 3.06 6.06% - - 7.47 14.78%
7 009046 东财创业板A 详情 73.07 50.71 69.40% 5.07 6.94% - - 7.85 10.75%
8 009047 东财创业板C 详情 73.07 50.71 69.40% 5.07 6.94% - - 7.85 10.75%
9 009840 东财量化精选A 详情 235.91 185.83 78.77% 12.39 5.25% - - 30.55 12.95%
10 009841 东财量化精选C 详情 235.91 185.83 78.77% 12.39 5.25% - - 30.55 12.95%
11 010151 东财消费精选A 详情 89.97 64.46 71.64% 4.30 4.78% - - 14.08 15.65%
12 010152 东财消费精选C 详情 89.97 64.46 71.64% 4.30 4.78% - - 14.08 15.65%
13 010307 东财信息产业精选A 详情 31.91 22.19 69.54% 1.48 4.64% - - 3.49 10.94%
14 010308 东财信息产业精选C 详情 31.91 22.19 69.54% 1.48 4.64% - - 3.49 10.94%
15 010805 东财新能源车A 详情 342.34 221.60 64.73% 22.16 6.47% - - 82.30 24.04%
16 010806 东财新能源车C 详情 342.34 221.60 64.73% 22.16 6.47% - - 82.30 24.04%
17 010992 东财中证500A 详情 92.25 62.13 67.35% 6.21 6.73% - - 14.10 15.28%
18 010993 东财中证500C 详情 92.25 62.13 67.35% 6.21 6.73% - - 14.10 15.28%
19 011630 东财有色金属A 详情 286.85 228.61 79.70% 19.05 6.64% - - 32.05 11.17%
20 011631 东财有色金属C 详情 286.85 228.61 79.70% 19.05 6.64% - - 32.05 11.17%
21 011667 东财高端制造A 详情 101.99 80.72 79.14% 6.73 6.60% - - 7.41 7.26%
22 011668 东财高端制造C 详情 101.99 80.72 79.14% 6.73 6.60% - - 7.41 7.26%
23 011971 东财银行A 详情 34.38 20.11 58.51% 2.01 5.85% - - 7.27 21.14%
24 011972 东财银行C 详情 34.38 20.11 58.51% 2.01 5.85% - - 7.27 21.14%
25 012319 东财消费电子A 详情 95.31 71.48 75.00% 5.96 6.25% - - 10.73 11.25%
26 012320 东财消费电子C 详情 95.31 71.48 75.00% 5.96 6.25% - - 10.73 11.25%
27 012321 东财云计算A 详情 166.83 138.39 82.95% 11.53 6.91% - - 9.77 5.86%
28 012322 东财云计算C 详情 166.83 138.39 82.95% 11.53 6.91% - - 9.77 5.86%
29 012340 东财食品饮料A 详情 56.91 42.51 74.69% 3.54 6.22% - - 6.00 10.55%
30 012341 东财食品饮料C 详情 56.91 42.51 74.69% 3.54 6.22% - - 6.00 10.55%
31 012371 东财沪港深互联网A 详情 78.82 55.91 70.93% 5.59 7.09% - - 10.18 12.92%
32 012372 东财沪港深互联网C 详情 78.82 55.91 70.93% 5.59 7.09% - - 10.18 12.92%
33 012461 东财家电A 详情 48.95 28.63 58.49% 2.86 5.85% - - 10.31 21.07%
34 012462 东财家电C 详情 48.95 28.63 58.49% 2.86 5.85% - - 10.31 21.07%
35 012605 东财证券保险A 详情 69.30 47.16 68.04% 2.95 4.25% - - 12.01 17.33%
36 012606 东财证券保险C 详情 69.30 47.16 68.04% 2.95 4.25% - - 12.01 17.33%
37 013441 东财创新医疗 详情 52.68 44.80 85.05% 2.99 5.67% - - - -
38 013445 东财芯片A 详情 108.20 66.07 61.06% 6.61 6.11% - - 28.13 25.99%
39 013446 东财芯片C 详情 108.20 66.07 61.06% 6.61 6.11% - - 28.13 25.99%
40 014128 东财沪港深创新药A 详情 26.27 14.30 54.42% 1.43 5.44% - - 5.68 21.63%
41 014129 东财沪港深创新药C 详情 26.27 14.30 54.42% 1.43 5.44% - - 5.68 21.63%
42 014237 东财新能源A 详情 287.28 225.83 78.61% 18.82 6.55% - - 34.90 12.15%
43 014238 东财新能源C 详情 287.28 225.83 78.61% 18.82 6.55% - - 34.90 12.15%
44 015096 东财数字经济混合发起式A 详情 80.62 54.22 67.25% 3.61 4.48% - - 17.80 22.08%
45 015097 东财数字经济混合发起式C 详情 80.62 54.22 67.25% 3.61 4.48% - - 17.80 22.08%
46 015278 东财沪深300A 详情 5.28 3.52 66.66% 0.35 6.67% - - 0.81 15.42%
47 015279 东财沪深300C 详情 5.28 3.52 66.66% 0.35 6.67% - - 0.81 15.42%

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